基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年) - 基金主页(代码:009385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1085 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：刘冬余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	-2.10%	-2.49%	-8.58%	-2.88%	20.17%	15.67%	17.81%
同类排名	223/267	226/282	127/282	250/282	223/254	210/233	132/200	-

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1021	-0.58%
2026-09-14	1.1085	-0.07%
2026-09-11	1.1093	-0.81%
2026-09-10	1.1183	-0.60%
2026-09-09	1.1250	-0.06%
2026-09-08	1.1257	0.02%

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	1.8300	0.60%	1.13%
600486	扬农化工	1.1700	0.51%	-0.71%
601138	工业富联	1.7300	0.51%	2.61%
601233	桐昆股份	4.8200	0.50%	3.89%
300502	新易盛	0.1400	0.36%	1.64%
300666	江丰电子	0.4400	0.35%	4.09%
600919	江苏银行	5.1000	0.32%	2.88%
600690	海尔智家	2.0500	0.25%	-0.38%
300750	宁德时代	0.1000	0.23%	-1.24%

天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金档案

基金代码	009385	基金简称	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘冬余浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.37亿元	最近份额	1.6202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%