天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)

今天最新净值 1.1258 -0.0051 -0.45% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1346 0.0026 0.2268%

累计净值：1.1258
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘冬刘冬张庆昌王帆余浩

近一季天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1258	1.1258	0.0062	0.55%
2025-12-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1309	1.1309	-0.0051	-0.45%
2025-12-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1298	1.1298	0.0011	0.10%
2025-12-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1338	1.1338	-0.0040	-0.35%
2025-12-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1304	1.1304	0.0034	0.30%
2025-12-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1247	1.1247	0.0057	0.51%
2025-12-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1226	1.1226	0.0021	0.19%
2025-12-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1262	1.1262	-0.0036	-0.32%
2025-12-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2025-12-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1240	1.1240	0.0045	0.40%

2025-11-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%
2025-11-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1197	1.1197	0.0013	0.12%
2025-11-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1165	1.1165	0.0032	0.29%
2025-11-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1110	1.1110	0.0055	0.50%
2025-11-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1069	1.1069	0.0041	0.37%
2025-11-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1216	1.1216	-0.0147	-1.33%
2025-11-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1245	1.1245	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1251	1.1251	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1313	1.1313	-0.0062	-0.55%
2025-11-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1381	1.1381	-0.0068	-0.60%
2025-11-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1469	1.1469	-0.0088	-0.77%
2025-11-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1393	1.1393	0.0076	0.67%
2025-11-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1371	1.1371	0.0022	0.19%
2025-11-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1396	1.1396	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1367	1.1367	0.0029	0.26%

2025-11-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1429	1.1429	-0.0062	-0.54%
2025-11-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1337	1.1337	0.0092	0.81%
2025-11-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2025-11-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1424	1.1424	-0.0098	-0.86%
2025-11-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1406	1.1406	0.0018	0.16%
2025-10-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1421	1.1421	-0.0015	-0.13%
2025-10-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1531	1.1531	-0.0110	-0.96%
2025-10-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1469	1.1469	0.0062	0.54%
2025-10-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1508	1.1508	-0.0039	-0.34%
2025-10-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1400	1.1400	0.0108	0.94%
2025-10-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1329	1.1329	0.0071	0.63%
2025-10-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1336	1.1336	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1419	1.1419	-0.0083	-0.73%
2025-10-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1296	1.1296	0.0123	1.08%
2025-10-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1240	1.1240	0.0056	0.50%
2025-10-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1378	1.1378	-0.0138	-1.23%
2025-10-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1399	1.1399	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1261	1.1261	0.0138	1.21%
2025-10-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1432	1.1432	-0.0171	-1.52%
2025-10-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1496	1.1496	-0.0064	-0.56%
2025-10-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1612	1.1612	-0.0116	-1.00%
2025-09-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1481	1.1481	-0.0086	-0.75%
2025-09-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1456	1.1456	0.0025	0.22%
2025-09-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1363	1.1363	0.0093	0.82%
2025-09-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1419	1.1419	-0.0056	-0.49%
2025-09-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1385	1.1385	0.0034	0.30%
2025-09-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1374	1.1374	0.0011	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%