天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(天弘永裕平衡养老三年Y)基金净值查询(017355)
今天最新净值
1.1231
-0.0091 -0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0011 0.0932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6108亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：余浩
近一季天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y|天弘永裕平衡养老三年Y基金净值查询
近一季,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1223 |
1.1223 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1231 |
1.1231 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1395 |
1.1395 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1309 |
1.1309 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1340 |
1.1340 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
1.1446 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1388 |
1.1388 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0245 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0157 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1441 |
1.1441 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
1.1439 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2026-08-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1306 |
1.1306 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
1.1302 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1096 |
1.1096 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1165 |
1.1165 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0135 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1030 |
1.1030 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
1.1133 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0300 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0106 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1327 |
1.1327 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
1.1456 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1576 |
1.1576 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0253 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0283 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1645 |
1.1645 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1765 |
1.1765 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
1.1794 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1656 |
1.1656 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0195 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
1.1851 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0182 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0227 |
1.89% |
| 2026-07-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1855 |
1.1855 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1943 |
1.1943 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1999 |
1.1999 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1942 |
1.1942 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0349 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2369 |
1.2369 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
1.2198 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
1.2161 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0236 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2397 |
1.2397 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
1.2259 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
1.2183 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2413 |
1.2413 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
1.2305 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2254 |
1.2254 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0045 |
0.37% |
