| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.33% | -2.09% | -2.46% | -8.51% | -2.56% | 20.99% | 16.85% | 21.48% |
| 同类排名 | 219/267 | 223/282 | 121/282 | 249/282 | 215/254 | 204/233 | 113/200 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1159 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.1223 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1231 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 1.1322 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 1.1390 | -0.06% |
| 2026-09-08 | 1.1397 | 0.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.8300 | 0.60% | 1.13% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.1700 | 0.51% | -0.71% |
| 601138 | 工业富联 | 1.7300 | 0.51% | 2.61% |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.8200 | 0.50% | 3.89% |
| 300502 | 新易盛 | 0.1400 | 0.36% | 1.64% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.4400 | 0.35% | 4.09% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.1000 | 0.32% | 2.88% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.0500 | 0.25% | -0.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1000 | 0.23% | -1.24% |
| 基金代码 | 017355 | 基金简称 | 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | FOF-均衡型 | ||
| 基金经理 | 余浩 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.64亿 | 最近份额 | 1.6108亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0100 | 0.68% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0081 | 0.67% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0433 | 0.08% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0395 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9619 | -0.01% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9511 | -0.01% |
| 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 1.0090 | -0.04% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0025 | -0.04% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0014 | -0.04% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3051 | -0.05% |
