华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)
今天最新净值
0.8954
-0.0007 -0.0800%
2024-04-17
- 累计净值:0.8954
- 成立日期:2022-02-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明
近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率-9.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0141 |
1.97% |
2024-04-15 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0092 |
-1.22% |
2024-04-12 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-04-11 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0022 |
0.29% |
2024-04-10 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0087 |
-1.15% |
2024-04-09 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0073 |
0.97% |
2024-04-08 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0108 |
-1.42% |
2024-04-03 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0044 |
-0.57% |