华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

今天最新净值 0.9059 -0.0054 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9059
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6220亿
最近资产：4.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率-8.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8996	0.8996	0.9059	0.9059	-0.0063	-0.70%
2026-09-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9113	0.9113	-0.0054	-0.59%
2026-09-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9106	0.9106	0.0007	0.08%
2026-09-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9124	0.9124	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9007	0.9007	0.0117	1.28%
2026-09-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9007	0.9007	0.9054	0.9054	-0.0047	-0.52%
2026-09-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9054	0.9054	0.8995	0.8995	0.0059	0.66%
2026-09-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8995	0.8995	0.9099	0.9099	-0.0104	-1.16%
2026-09-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9201	0.9201	-0.0102	-1.12%
2026-08-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9214	0.9214	-0.0013	-0.14%

2026-08-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9270	0.9270	-0.0056	-0.60%
2026-08-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9140	0.9140	0.0130	1.40%
2026-08-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9120	0.9120	0.0020	0.22%
2026-08-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9118	0.9118	0.0002	0.02%
2026-08-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9236	0.9236	-0.0118	-1.29%
2026-08-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9236	0.9236	0.9159	0.9159	0.0077	0.84%
2026-08-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9071	0.9071	0.0088	0.97%
2026-08-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9071	0.9071	0.9459	0.9459	-0.0388	-4.28%
2026-08-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9525	0.9525	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9301	0.9301	0.0224	2.35%
2026-08-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9229	0.9229	0.0072	0.78%
2026-08-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9269	0.9269	-0.0040	-0.43%
2026-08-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9143	0.9143	0.0126	1.36%
2026-08-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9176	0.9176	-0.0033	-0.36%
2026-08-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9187	0.9187	-0.0011	-0.12%

2026-08-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9017	0.9017	0.0170	1.85%
2026-08-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9001	0.9001	0.0016	0.18%
2026-08-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9001	0.9001	0.8744	0.8744	0.0257	2.86%
2026-08-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8744	0.8744	0.8375	0.8375	0.0369	4.22%
2026-08-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8375	0.8375	0.8530	0.8530	-0.0155	-1.85%
2026-07-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8306	0.8306	0.0224	2.63%
2026-07-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8306	0.8306	0.8638	0.8638	-0.0332	-4.00%
2026-07-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8638	0.8638	0.8641	0.8641	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.9156	0.9156	-0.0515	-5.96%
2026-07-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9156	0.9156	0.8941	0.8941	0.0215	2.35%
2026-07-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8941	0.8941	0.9075	0.9075	-0.0134	-1.50%
2026-07-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9148	0.9148	-0.0073	-0.80%
2026-07-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9334	0.9334	-0.0186	-2.03%
2026-07-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9334	0.9334	0.8758	0.8758	0.0576	6.17%
2026-07-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8960	0.8960	-0.0202	-2.31%
2026-07-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8960	0.8960	0.9525	0.9525	-0.0565	-6.31%
2026-07-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9827	0.9827	-0.0302	-3.17%
2026-07-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	1.0035	1.0035	-0.0208	-2.12%
2026-07-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9757	0.9757	0.0278	2.77%
2026-07-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	1.0133	1.0133	-0.0376	-3.85%
2026-07-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0489	1.0489	-0.0356	-3.51%
2026-07-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0068	1.0068	0.0421	4.01%
2026-07-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0146	1.0146	-0.0078	-0.77%
2026-07-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0229	1.0229	-0.0083	-0.81%
2026-07-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0365	1.0365	-0.0136	-1.33%
2026-07-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0337	1.0337	0.0028	0.27%
2026-07-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0915	1.0915	-0.0578	-5.59%
2026-07-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.1096	1.1096	-0.0181	-1.66%
2026-06-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.0820	1.0820	0.0276	2.49%
2026-06-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0737	1.0737	0.0083	0.77%
2026-06-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.1006	1.1006	-0.0269	-2.51%
2026-06-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0782	1.0782	0.0224	2.04%
2026-06-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0583	1.0583	0.0199	1.85%
2026-06-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0953	1.0953	-0.0370	-3.50%
2026-06-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0791	1.0791	0.0162	1.48%
2026-06-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0617	1.0617	0.0174	1.61%
2026-06-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0422	1.0422	0.0195	1.84%
2026-06-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0299	1.0299	0.0123	1.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%