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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:010910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2382 -0.0019 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2382
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-0.83%	-2.46%	-9.73%	3.40%	32.84%	-	26.58%
同类排名	118/267	16/282	191/282	256/282	112/254	98/233		-

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2438	0.45%
2026-09-15	1.2382	-0.15%
2026-09-14	1.2401	-0.10%
2026-09-11	1.2414	-0.58%
2026-09-10	1.2487	-0.44%
2026-09-09	1.2542	0.20%

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	1.1900	0.35%	3.16%
688049	炬芯科技	0.5000	0.31%	3.23%
600184	光电股份	1.1700	0.30%	9.99%
300541	先进数通	1.4600	0.28%	2.83%
300409	道氏技术	0.7900	0.27%	0.73%
688008	澜起科技	0.1400	0.25%	0.56%
688236	春立医疗	0.8000	0.23%	5.39%
002846	英联股份	1.0000	0.20%	2.99%
000028	国药一致	0.5000	0.18%	2.90%
688332	中科蓝讯	0.1100	0.18%	3.42%

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金档案

基金代码	010910	基金简称	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.5656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%