交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

今天最新净值 1.2414 -0.0073 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一季交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2414	1.2414	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2487	1.2487	-0.0073	-0.58%
2026-09-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2542	1.2542	-0.0055	-0.44%
2026-09-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2517	1.2517	0.0025	0.20%
2026-09-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2510	1.2510	0.0007	0.06%
2026-09-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2459	1.2459	0.0051	0.41%
2026-09-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2496	1.2496	-0.0037	-0.30%
2026-09-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2475	1.2475	0.0021	0.17%
2026-09-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2546	1.2546	-0.0071	-0.57%
2026-09-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2594	1.2594	-0.0048	-0.38%

2026-08-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2576	1.2576	0.0018	0.14%
2026-08-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2603	1.2603	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2514	1.2514	0.0089	0.71%
2026-08-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2505	1.2505	0.0009	0.07%
2026-08-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2530	1.2530	-0.0025	-0.20%
2026-08-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2706	1.2706	-0.0176	-1.40%
2026-08-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2618	1.2618	0.0088	0.70%
2026-08-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2536	1.2536	0.0082	0.65%
2026-08-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2536	1.2536	1.3011	1.3011	-0.0475	-3.79%
2026-08-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3034	1.3034	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2752	1.2752	0.0282	2.16%
2026-08-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2624	1.2624	0.0128	1.01%
2026-08-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2691	1.2691	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2554	1.2554	0.0137	1.08%
2026-08-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2629	1.2629	-0.0075	-0.59%

2026-08-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2650	1.2650	-0.0021	-0.17%
2026-08-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2479	1.2479	0.0171	1.35%
2026-08-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2393	1.2393	0.0086	0.69%
2026-08-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2186	1.2186	0.0207	1.67%
2026-08-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2186	1.2186	1.1814	1.1814	0.0372	3.05%
2026-08-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1954	1.1954	-0.0140	-1.19%
2026-07-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1743	1.1743	0.0211	1.77%
2026-07-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.2107	1.2107	-0.0364	-3.10%
2026-07-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2083	1.2083	0.0024	0.20%
2026-07-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2540	1.2540	-0.0457	-3.78%
2026-07-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2321	1.2321	0.0219	1.75%
2026-07-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2491	1.2491	-0.0170	-1.38%
2026-07-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2521	1.2521	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2689	1.2689	-0.0168	-1.34%
2026-07-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2265	1.2265	0.0424	3.34%
2026-07-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2423	1.2423	-0.0158	-1.29%
2026-07-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2960	1.2960	-0.0537	-4.32%
2026-07-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2960	1.2960	1.3135	1.3135	-0.0175	-1.35%
2026-07-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3286	1.3286	-0.0151	-1.14%
2026-07-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3286	1.3286	1.2980	1.2980	0.0306	2.30%
2026-07-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3305	1.3305	-0.0325	-2.50%
2026-07-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3305	1.3305	1.3551	1.3551	-0.0246	-1.85%
2026-07-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3209	1.3209	0.0342	2.52%
2026-07-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3262	1.3262	-0.0053	-0.40%
2026-07-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3326	1.3326	-0.0064	-0.48%
2026-07-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3534	1.3534	-0.0208	-1.56%
2026-07-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3534	1.3534	1.3472	1.3472	0.0062	0.46%
2026-07-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3883	1.3883	-0.0411	-3.05%
2026-07-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3883	1.3883	1.4058	1.4058	-0.0175	-1.26%
2026-06-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4058	1.4058	1.3805	1.3805	0.0253	1.80%
2026-06-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3805	1.3805	1.3817	1.3817	-0.0012	-0.09%
2026-06-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3817	1.3817	1.4147	1.4147	-0.0330	-2.39%
2026-06-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4033	1.4033	0.0114	0.81%
2026-06-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4033	1.4033	1.3881	1.3881	0.0152	1.08%
2026-06-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3881	1.3881	1.4186	1.4186	-0.0305	-2.20%
2026-06-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4186	1.4186	1.4039	1.4039	0.0147	1.04%
2026-06-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4039	1.4039	1.3887	1.3887	0.0152	1.09%
2026-06-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3778	1.3778	0.0109	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%