交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

今天最新净值 1.2016 0.0073 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2016
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一季交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2016	1.2016	-0.0093	-0.78%
2025-12-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1943	1.1943	0.0073	0.61%
2025-12-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1943	1.1943	1.2030	1.2030	-0.0087	-0.72%
2025-12-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2012	1.2012	0.0018	0.15%
2025-12-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2044	1.2044	-0.0032	-0.27%
2025-12-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1968	1.1968	0.0076	0.64%
2025-12-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1889	1.1889	0.0079	0.66%
2025-12-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1862	1.1862	0.0027	0.23%
2025-12-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1912	1.1912	-0.0050	-0.42%
2025-12-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1950	1.1950	-0.0038	-0.32%

2025-12-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1894	1.1894	0.0056	0.47%
2025-11-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1853	1.1853	0.0041	0.35%
2025-11-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1873	1.1873	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1820	1.1820	0.0053	0.45%
2025-11-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1738	1.1738	0.0082	0.70%
2025-11-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1685	1.1685	0.0053	0.45%
2025-11-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1869	1.1869	-0.0184	-1.57%
2025-11-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1899	1.1899	-0.0030	-0.25%
2025-11-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1927	1.1927	-0.0028	-0.23%
2025-11-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1980	1.1980	-0.0053	-0.44%
2025-11-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1996	1.1996	-0.0016	-0.13%
2025-11-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2106	1.2106	-0.0110	-0.91%
2025-11-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2040	1.2040	0.0066	0.55%
2025-11-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2039	1.2039	0.0001	0.01%
2025-11-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2095	1.2095	-0.0056	-0.46%

2025-11-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2078	1.2078	0.0017	0.14%
2025-11-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2132	1.2132	-0.0054	-0.45%
2025-11-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2024	1.2024	0.0108	0.90%
2025-11-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2010	1.2010	0.0014	0.12%
2025-11-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2101	1.2101	-0.0091	-0.75%
2025-11-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2078	1.2078	0.0023	0.19%
2025-10-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2143	1.2143	-0.0065	-0.54%
2025-10-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2253	1.2253	-0.0110	-0.90%
2025-10-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2174	1.2174	0.0079	0.65%
2025-10-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2195	1.2195	-0.0021	-0.17%
2025-10-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2082	1.2082	0.0113	0.93%
2025-10-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1952	1.1952	0.0130	1.08%
2025-10-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2000	1.2000	-0.0044	-0.37%
2025-10-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2000	1.2000	1.1837	1.1837	0.0163	1.36%
2025-10-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1745	1.1745	0.0092	0.78%
2025-10-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1920	1.1920	-0.0175	-1.49%
2025-10-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1954	1.1954	-0.0034	-0.28%
2025-10-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1828	1.1828	0.0126	1.05%
2025-10-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1998	1.1998	-0.0170	-1.44%
2025-10-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2062	1.2062	-0.0064	-0.53%
2025-10-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2208	1.2208	-0.0146	-1.21%
2025-09-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2155	1.2155	-0.0113	-0.93%
2025-09-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2121	1.2121	0.0034	0.28%
2025-09-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2024	1.2024	0.0097	0.81%
2025-09-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2062	1.2062	-0.0038	-0.32%
2025-09-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2027	1.2027	0.0035	0.29%
2025-09-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2046	1.2046	-0.0019	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%