交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

今天最新净值 1.2016 0.0073 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2016
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

今年以来交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金累计收益率16.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2016	1.2016	-0.0093	-0.78%
2025-12-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1943	1.1943	0.0073	0.61%
2025-12-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1943	1.1943	1.2030	1.2030	-0.0087	-0.72%
2025-12-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2012	1.2012	0.0018	0.15%
2025-12-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2044	1.2044	-0.0032	-0.27%
2025-12-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1968	1.1968	0.0076	0.64%
2025-12-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1889	1.1889	0.0079	0.66%
2025-12-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1862	1.1862	0.0027	0.23%
2025-12-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1912	1.1912	-0.0050	-0.42%
2025-12-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1950	1.1950	-0.0038	-0.32%

2025-12-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1894	1.1894	0.0056	0.47%
2025-11-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1853	1.1853	0.0041	0.35%
2025-11-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1873	1.1873	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1820	1.1820	0.0053	0.45%
2025-11-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1738	1.1738	0.0082	0.70%
2025-11-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1685	1.1685	0.0053	0.45%
2025-11-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1869	1.1869	-0.0184	-1.57%
2025-11-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1899	1.1899	-0.0030	-0.25%
2025-11-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1927	1.1927	-0.0028	-0.23%
2025-11-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1980	1.1980	-0.0053	-0.44%
2025-11-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1996	1.1996	-0.0016	-0.13%
2025-11-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2106	1.2106	-0.0110	-0.91%
2025-11-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2040	1.2040	0.0066	0.55%
2025-11-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2039	1.2039	0.0001	0.01%
2025-11-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2095	1.2095	-0.0056	-0.46%

2025-11-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2078	1.2078	0.0017	0.14%
2025-11-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2132	1.2132	-0.0054	-0.45%
2025-11-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2024	1.2024	0.0108	0.90%
2025-11-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2010	1.2010	0.0014	0.12%
2025-11-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2101	1.2101	-0.0091	-0.75%
2025-11-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2078	1.2078	0.0023	0.19%
2025-10-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2143	1.2143	-0.0065	-0.54%
2025-10-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2253	1.2253	-0.0110	-0.90%
2025-10-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2174	1.2174	0.0079	0.65%
2025-10-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2195	1.2195	-0.0021	-0.17%
2025-10-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2082	1.2082	0.0113	0.93%
2025-10-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1952	1.1952	0.0130	1.08%
2025-10-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2000	1.2000	-0.0044	-0.37%
2025-10-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2000	1.2000	1.1837	1.1837	0.0163	1.36%
2025-10-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1745	1.1745	0.0092	0.78%
2025-10-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1920	1.1920	-0.0175	-1.49%
2025-10-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1954	1.1954	-0.0034	-0.28%
2025-10-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1828	1.1828	0.0126	1.05%
2025-10-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1998	1.1998	-0.0170	-1.44%
2025-10-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2062	1.2062	-0.0064	-0.53%
2025-10-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2208	1.2208	-0.0146	-1.21%
2025-09-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2155	1.2155	-0.0113	-0.93%
2025-09-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2121	1.2121	0.0034	0.28%
2025-09-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2024	1.2024	0.0097	0.81%
2025-09-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2062	1.2062	-0.0038	-0.32%
2025-09-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2027	1.2027	0.0035	0.29%
2025-09-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2046	1.2046	-0.0019	-0.16%
2025-09-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1986	1.1986	0.0043	0.36%
2025-09-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2004	1.2004	-0.0018	-0.15%
2025-09-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2017	1.2017	-0.0013	-0.11%
2025-09-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1820	1.1820	0.0197	1.67%
2025-09-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1769	1.1769	0.0051	0.43%
2025-09-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1824	1.1824	-0.0055	-0.47%
2025-09-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1829	1.1829	-0.0005	-0.04%
2025-09-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1608	1.1608	0.0221	1.90%
2025-09-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1812	1.1812	-0.0204	-1.73%
2025-09-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1822	1.1822	-0.0010	-0.08%
2025-09-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1958	1.1958	-0.0136	-1.14%
2025-09-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1846	1.1846	0.0112	0.95%
2025-08-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1826	1.1826	0.0020	0.17%
2025-08-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1681	1.1681	0.0145	1.24%
2025-08-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1779	1.1779	-0.0098	-0.83%
2025-08-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1795	1.1795	-0.0016	-0.14%
2025-08-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1635	1.1635	0.0160	1.38%
2025-08-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1496	1.1496	0.0139	1.21%
2025-08-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1528	1.1528	-0.0032	-0.28%
2025-08-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1488	1.1488	0.0040	0.35%
2025-08-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1469	1.1469	0.0019	0.17%
2025-08-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1345	1.1345	0.0124	1.09%
2025-08-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1245	1.1245	0.0100	0.89%
2025-08-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1311	1.1311	-0.0066	-0.58%
2025-08-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1160	1.1160	0.0151	1.35%
2025-08-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1118	1.1118	0.0042	0.38%
2025-08-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1036	1.1036	0.0082	0.74%
2025-08-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1083	1.1083	-0.0047	-0.42%
2025-08-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1092	1.1092	-0.0009	-0.08%
2025-08-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1033	1.1033	0.0059	0.53%
2025-08-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0980	1.0980	0.0053	0.48%
2025-08-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0915	1.0915	0.0065	0.60%
2025-08-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0938	1.0938	-0.0023	-0.21%
2025-07-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0990	1.0990	-0.0052	-0.47%
2025-07-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1024	1.1024	-0.0034	-0.31%
2025-07-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0963	1.0963	0.0061	0.56%
2025-07-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0927	1.0927	0.0036	0.33%
2025-07-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0923	1.0923	0.0004	0.04%
2025-07-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0886	1.0886	0.0037	0.34%
2025-07-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2025-07-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0860	1.0860	0.0009	0.08%
2025-07-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0795	1.0795	0.0065	0.60%
2025-07-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0776	1.0776	0.0019	0.18%
2025-07-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0688	1.0688	0.0088	0.82%
2025-07-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0672	1.0672	0.0016	0.15%
2025-07-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0564	1.0564	0.0108	1.02%
2025-07-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0547	1.0547	0.0017	0.16%
2025-07-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0424	1.0424	0.0111	1.06%
2025-07-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0456	1.0456	-0.0032	-0.31%
2025-07-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0480	1.0480	-0.0024	-0.23%
2025-07-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0428	1.0428	0.0052	0.50%
2025-07-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0491	1.0491	-0.0063	-0.60%
2025-07-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0474	1.0474	0.0017	0.16%
2025-06-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0413	1.0413	0.0061	0.59%
2025-06-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0392	1.0392	0.0021	0.20%
2025-06-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0412	1.0412	-0.0020	-0.19%
2025-06-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0329	1.0329	0.0083	0.80%
2025-06-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0236	1.0236	0.0093	0.91%
2025-06-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0202	1.0202	0.0034	0.33%
2025-06-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0236	1.0236	-0.0034	-0.33%
2025-06-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0293	1.0293	-0.0057	-0.55%
2025-06-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0273	1.0273	0.0020	0.19%
2025-06-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0285	1.0285	-0.0012	-0.12%
2025-06-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0238	1.0238	0.0047	0.46%
2025-06-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0299	1.0299	-0.0061	-0.59%
2025-06-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0255	1.0255	0.0038	0.37%
2025-06-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0303	1.0303	-0.0048	-0.47%
2025-06-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0251	1.0251	0.0052	0.51%
2025-06-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-06-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0163	1.0163	0.0087	0.86%
2025-06-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0108	1.0108	0.0055	0.54%
2025-06-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0082	1.0082	0.0026	0.26%
2025-05-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0145	1.0145	-0.0063	-0.62%
2025-05-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0064	1.0064	0.0081	0.80%
2025-05-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2025-05-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0098	1.0098	-0.0042	-0.42%
2025-05-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2025-05-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0154	1.0154	-0.0060	-0.59%
2025-05-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0197	1.0197	-0.0043	-0.42%
2025-05-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0184	1.0184	0.0013	0.13%
2025-05-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0140	1.0140	0.0044	0.43%
2025-05-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.10%
2025-05-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0154	1.0154	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0253	1.0253	-0.0099	-0.97%
2025-05-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0223	1.0223	0.0030	0.29%
2025-05-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0244	1.0244	-0.0021	-0.20%
2025-05-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0157	1.0157	0.0087	0.86%
2025-05-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0221	1.0221	-0.0064	-0.63%
2025-05-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0165	1.0165	0.0056	0.55%
2025-05-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2025-05-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0033	1.0033	0.0144	1.44%
2025-04-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9960	0.9960	0.0073	0.73%
2025-04-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9939	0.9939	0.0021	0.21%
2025-04-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9965	0.9965	-0.0026	-0.26%
2025-04-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9929	0.9929	0.0036	0.36%
2025-04-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9929	0.9929	1.0001	1.0001	-0.0072	-0.72%
2025-04-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9916	0.9916	0.0085	0.86%
2025-04-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9937	0.9937	-0.0021	-0.21%
2025-04-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9839	0.9839	0.0098	1.00%
2025-04-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9833	0.9833	0.0006	0.06%
2025-04-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9821	0.9821	0.0012	0.12%
2025-04-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9884	0.9884	-0.0063	-0.64%
2025-04-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9901	0.9901	-0.0017	-0.17%
2025-04-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9854	0.9854	0.0047	0.48%
2025-04-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9764	0.9764	0.0090	0.92%
2025-04-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9604	0.9604	0.0160	1.67%
2025-04-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9501	0.9501	0.0103	1.08%
2025-04-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9542	0.9542	-0.0041	-0.43%
2025-04-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	0.9542	0.9542	1.0169	1.0169	-0.0627	-6.17%
2025-04-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0285	1.0285	-0.0116	-1.13%
2025-04-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0263	1.0263	0.0022	0.21%
2025-04-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0304	1.0304	-0.0039	-0.38%
2025-03-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0350	1.0350	-0.0046	-0.44%
2025-03-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2025-03-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0327	1.0327	0.0009	0.09%
2025-03-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0390	1.0390	-0.0063	-0.61%
2025-03-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2025-03-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0525	1.0525	-0.0137	-1.30%
2025-03-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0581	1.0581	-0.0056	-0.53%
2025-03-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0629	1.0629	-0.0048	-0.45%
2025-03-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0576	1.0576	0.0053	0.50%
2025-03-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2025-03-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0417	1.0417	0.0153	1.47%
2025-03-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0498	1.0498	-0.0081	-0.77%
2025-03-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0507	1.0507	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2025-03-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2025-03-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0575	1.0575	-0.0047	-0.44%
2025-03-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0472	1.0472	0.0103	0.98%
2025-03-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0411	1.0411	0.0061	0.59%
2025-03-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0376	1.0376	0.0035	0.34%
2025-03-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2025-02-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0603	1.0603	-0.0229	-2.16%
2025-02-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0640	1.0640	-0.0037	-0.35%
2025-02-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0568	1.0568	0.0072	0.68%
2025-02-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0620	1.0620	-0.0052	-0.49%
2025-02-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0659	1.0659	-0.0039	-0.37%
2025-02-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0541	1.0541	0.0118	1.12%
2025-02-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0530	1.0530	0.0011	0.10%
2025-02-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0425	1.0425	0.0105	1.01%
2025-02-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0509	1.0509	-0.0084	-0.80%
2025-02-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0456	1.0456	0.0053	0.51%
2025-02-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0415	1.0415	0.0041	0.39%
2025-02-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0479	1.0479	-0.0064	-0.61%
2025-02-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0413	1.0413	0.0066	0.63%
2025-02-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0434	1.0434	-0.0021	-0.20%
2025-02-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0410	1.0410	0.0024	0.23%
2025-02-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0333	1.0333	0.0077	0.75%
2025-02-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0217	1.0217	0.0116	1.14%
2025-02-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0240	1.0240	-0.0023	-0.22%
2025-01-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0305	1.0305	-0.0065	-0.63%
2025-01-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0228	1.0228	0.0077	0.75%
2025-01-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0260	1.0260	-0.0032	-0.31%
2025-01-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0193	1.0193	0.0037	0.36%
2025-01-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0096	1.0096	-0.0082	-0.81%
2025-01-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0107	1.0107	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0124	1.0124	-0.0017	-0.17%
2025-01-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0075	1.0075	0.0049	0.49%
2025-01-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0089	1.0089	-0.0014	-0.14%
2025-01-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0160	1.0160	-0.0071	-0.70%
2025-01-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0276	1.0276	-0.0116	-1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%