海富通养老目标日期2035(FOF)基金净值查询(013253)
今天最新净值
0.8899
0.0004 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：0.8899
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4829亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱赟
近一季海富通养老目标日期2035(FOF)基金净值查询
近一季,海富通养老目标日期2035(FOF)(013253)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8422 |
0.8422 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8383 |
0.8383 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8420 |
0.8420 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8442 |
0.8442 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8460 |
0.8460 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8455 |
0.8455 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8420 |
0.8420 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8481 |
0.8481 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8472 |
0.8472 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8461 |
0.8461 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8456 |
0.8456 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8471 |
0.8471 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8467 |
0.8467 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
013253 |
海富通养老目标日期2035(FOF) |
0.8486 |
0.8486 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0004 |
0.05% |
