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海富通养老目标日期2035(FOF)A(海富通养老目标2035三年发起(FOF)) - 基金主页(代码:013253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9750 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9750
成立日期：2021-12-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0775亿
最近资产：2.01亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.52%	-1.49%	-6.20%	3.01%	18.67%	10.45%	0.31%
同类排名	144/267	51/282	92/282	218/282	134/254	221/233	173/200	-

海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9826	0.78%
2026-09-15	0.9750	-0.16%
2026-09-14	0.9766	-0.41%
2026-09-11	0.9806	-0.39%
2026-09-10	0.9844	-0.33%
2026-09-09	0.9877	0.04%

海富通养老目标日期2035(FOF)A(013253)基金档案

基金代码	013253	基金简称	海富通养老目标日期2035(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-10	成立日期	2021-12-14	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	2.01亿	最近份额	2.0775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%