基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8749 -0.0025 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8749
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6916亿
最近资产：4.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-2.16%	-4.23%	-13.57%	1.69%	29.79%	-1.56%	-2.07%
同类排名	202/267	233/282	268/282	282/282	155/254	136/233	198/200	-

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8865	1.31%
2026-09-15	0.8749	-0.28%
2026-09-14	0.8774	-0.68%
2026-09-11	0.8834	-0.69%
2026-09-10	0.8895	-0.59%
2026-09-09	0.8948	0.07%

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金档案

基金代码	014569	基金简称	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-18	成立日期	2022-02-22	基金类型	FOF-进取型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.84亿	最近份额	6.6916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%