金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E - 基金主页(代码:019757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5363 0.0159 1.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 -0.0010 -0.0626%

累计净值：1.5363
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5849亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.65%	0.60%	-1.15%	1.23%	20.87%	30.89%	-	28.10%
同类排名	86/216	68/242	155/242	55/239	98/212	69/190		-

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	2.1400	1.00%	0.02%
601899	紫金矿业	3.6600	0.70%	0.32%
601127	赛力斯	0.6100	0.68%	-1.69%
300750	宁德时代	0.2600	0.67%	-2.98%
688012	中微公司	0.3000	0.59%	-2.31%
600372	中航机载	7.1100	0.58%	1.57%
605117	德业股份	0.9800	0.52%	-2.07%
688256	寒武纪	0.0600	0.52%	-2.17%
300570	太辰光	0.7500	0.51%	-2.11%
000733	振华科技	1.2800	0.42%	2.32%

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)基金档案

基金代码	019757	基金简称	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.5849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%