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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E - 基金主页(代码:019757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5662 -0.0046 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6002 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5662
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5849亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-1.53%	-3.63%	-6.93%	4.19%	56.77%	-	36.25%
同类排名	116/212	173/224	176/224	103/224	108/208	66/180		-

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5662	-0.29%
2026-09-14	1.5708	-0.62%
2026-09-11	1.5806	-1.06%
2026-09-10	1.5975	-0.91%
2026-09-09	1.6121	0.09%
2026-09-08	1.6106	-0.41%

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.1500	1.14%	5.89%
601899	紫金矿业	3.6600	0.95%	5.30%
600760	中航沈飞	2.1400	0.83%	0.86%
300750	宁德时代	0.2600	0.82%	-1.24%
300308	中际旭创	0.1700	0.77%	0.60%
688012	中微公司	0.2500	0.61%	0.99%
600372	中航机载	4.4900	0.46%	3.03%
300415	伊之密	2.3900	0.45%	2.05%
688085	三友医疗	2.7500	0.41%	4.38%

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)基金档案

基金代码	019757	基金简称	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.5849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%