广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金净值查询(019757)

今天最新净值 1.5975 -0.0146 -0.91% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6002 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5975
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5849亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E(019757)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5806	1.5806	1.5975	1.5975	-0.0169	-1.06%
2026-09-10	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5975	1.5975	1.6121	1.6121	-0.0146	-0.91%
2026-09-09	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6121	1.6121	1.6106	1.6106	0.0015	0.09%
2026-09-08	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6106	1.6106	1.6172	1.6172	-0.0066	-0.41%
2026-09-07	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6172	1.6172	1.5977	1.5977	0.0195	1.21%
2026-09-04	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5977	1.5977	1.6020	1.6020	-0.0043	-0.27%
2026-09-03	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6020	1.6020	1.5969	1.5969	0.0051	0.32%
2026-09-02	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5969	1.5969	1.6183	1.6183	-0.0214	-1.34%
2026-09-01	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6183	1.6183	1.6333	1.6333	-0.0150	-0.92%
2026-08-31	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6333	1.6333	1.6283	1.6283	0.0050	0.31%

2026-08-28	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6283	1.6283	1.6398	1.6398	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6398	1.6398	1.6151	1.6151	0.0247	1.51%
2026-08-26	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6151	1.6151	1.6042	1.6042	0.0109	0.68%
2026-08-25	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6042	1.6042	1.6018	1.6018	0.0024	0.15%
2026-08-24	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6018	1.6018	1.6349	1.6349	-0.0331	-2.07%
2026-08-21	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6349	1.6349	1.6251	1.6251	0.0098	0.60%
2026-08-20	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6251	1.6251	1.6148	1.6148	0.0103	0.64%
2026-08-19	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6148	1.6148	1.6818	1.6818	-0.0670	-4.15%
2026-08-18	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6818	1.6818	1.6902	1.6902	-0.0084	-0.50%
2026-08-17	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6902	1.6902	1.6473	1.6473	0.0429	2.54%
2026-08-14	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6473	1.6473	1.6429	1.6429	0.0044	0.27%
2026-08-13	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6429	1.6429	1.6512	1.6512	-0.0083	-0.50%
2026-08-12	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6512	1.6512	1.6368	1.6368	0.0144	0.88%
2026-08-11	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6368	1.6368	1.6519	1.6519	-0.0151	-0.92%
2026-08-10	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6519	1.6519	1.6464	1.6464	0.0055	0.33%

2026-08-07	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6464	1.6464	1.6214	1.6214	0.0250	1.52%
2026-08-06	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6214	1.6214	1.6228	1.6228	-0.0014	-0.09%
2026-08-05	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6228	1.6228	1.5830	1.5830	0.0398	2.45%
2026-08-04	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5830	1.5830	1.5452	1.5452	0.0378	2.39%
2026-08-03	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5452	1.5452	1.5615	1.5615	-0.0163	-1.05%
2026-07-31	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5615	1.5615	1.5276	1.5276	0.0339	2.17%
2026-07-30	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5276	1.5276	1.5710	1.5710	-0.0434	-2.84%
2026-07-29	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5710	1.5710	1.5612	1.5612	0.0098	0.63%
2026-07-28	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5612	1.5612	1.6232	1.6232	-0.0620	-3.97%
2026-07-27	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6232	1.6232	1.5900	1.5900	0.0332	2.05%
2026-07-24	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5900	1.5900	1.6184	1.6184	-0.0284	-1.79%
2026-07-23	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6184	1.6184	1.6160	1.6160	0.0024	0.15%
2026-07-22	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6160	1.6160	1.6316	1.6316	-0.0156	-0.96%
2026-07-21	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6316	1.6316	1.5593	1.5593	0.0723	4.43%
2026-07-20	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5593	1.5593	1.5610	1.5610	-0.0017	-0.11%
2026-07-17	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.5610	1.5610	1.6433	1.6433	-0.0823	-5.27%
2026-07-16	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6433	1.6433	1.6788	1.6788	-0.0355	-2.16%
2026-07-15	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6788	1.6788	1.6980	1.6980	-0.0192	-1.14%
2026-07-14	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6980	1.6980	1.6734	1.6734	0.0246	1.45%
2026-07-13	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.6734	1.6734	1.7347	1.7347	-0.0613	-3.66%
2026-07-10	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7347	1.7347	1.7728	1.7728	-0.0381	-2.20%
2026-07-09	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7728	1.7728	1.7215	1.7215	0.0513	2.89%
2026-07-08	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7215	1.7215	1.7342	1.7342	-0.0127	-0.73%
2026-07-07	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7342	1.7342	1.7580	1.7580	-0.0238	-1.37%
2026-07-06	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7580	1.7580	1.7602	1.7602	-0.0022	-0.12%
2026-07-03	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7602	1.7602	1.7441	1.7441	0.0161	0.92%
2026-07-02	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7441	1.7441	1.8045	1.8045	-0.0604	-3.46%
2026-07-01	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.8045	1.8045	1.8089	1.8089	-0.0044	-0.24%
2026-06-30	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.8089	1.8089	1.7732	1.7732	0.0357	1.97%
2026-06-29	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7732	1.7732	1.7434	1.7434	0.0298	1.68%
2026-06-26	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7434	1.7434	1.7868	1.7868	-0.0434	-2.49%
2026-06-25	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7868	1.7868	1.7667	1.7667	0.0201	1.12%
2026-06-24	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7667	1.7667	1.7397	1.7397	0.0270	1.53%
2026-06-23	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7397	1.7397	1.7849	1.7849	-0.0452	-2.60%
2026-06-22	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7849	1.7849	1.7535	1.7535	0.0314	1.76%
2026-06-18	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7535	1.7535	1.7315	1.7315	0.0220	1.25%
2026-06-17	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7315	1.7315	1.7057	1.7057	0.0258	1.49%
2026-06-16	019757	广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E	1.7057	1.7057	1.7030	1.7030	0.0027	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%