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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金盘中实时估值(019757)

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今天最新净值 1.5363 0.0159 1.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5363
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5849亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金019757重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600760	中航沈飞	2.1400	1.00%	0.02%	0.0002%
601899	紫金矿业	3.6600	0.70%	0.32%	0.0022%
601127	赛力斯	0.6100	0.68%	-1.69%	-0.0115%
300750	宁德时代	0.2600	0.67%	-2.98%	-0.0200%
688012	中微公司	0.3000	0.59%	-2.31%	-0.0136%
600372	中航机载	7.1100	0.58%	1.57%	0.0091%
605117	德业股份	0.9800	0.52%	-2.07%	-0.0108%
688256	寒武纪	0.0600	0.52%	-2.17%	-0.0113%
300570	太辰光	0.7500	0.51%	-2.11%	-0.0108%
000733	振华科技	1.2800	0.42%	2.32%	0.0097%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.19%		-0.0568%		6.99%

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.87%	0.11%
2025-12-12	1.03%	-0.10%
2025-12-11	-0.71%	-0.06%
2025-12-10	0.16%	0.06%
2025-12-09	-0.68%	-0.08%
2025-12-08	0.78%	0.01%
2025-12-05	1.13%	-0.02%
2025-12-04	0.64%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金019757实时估值图

广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E基金019757实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	0.2043%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1201	0.1911%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1275	0.1911%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.3400	0.1276%
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.1008	0.1125%
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4544	0.0864%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2090	0.0823%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2260	0.0823%