东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(东方养老目标2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(018687)

今天最新净值 1.3013 -0.0094 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3013
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9573亿
最近资产：1.01亿
基金公司：
基金经理：王锐

近一季东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2965	1.2965	1.3013	1.3013	-0.0048	-0.37%
2026-09-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3107	1.3107	-0.0094	-0.72%
2026-09-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3107	1.3107	1.3181	1.3181	-0.0074	-0.56%
2026-09-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3170	1.3170	0.0011	0.08%
2026-09-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3175	1.3175	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3175	1.3175	1.3076	1.3076	0.0099	0.76%
2026-09-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3110	1.3110	-0.0034	-0.26%
2026-09-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3085	1.3085	0.0025	0.19%
2026-09-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3085	1.3085	1.3209	1.3209	-0.0124	-0.94%
2026-09-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3285	1.3285	-0.0076	-0.57%

2026-08-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3258	1.3258	0.0027	0.20%
2026-08-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3289	1.3289	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3158	1.3158	0.0131	0.99%
2026-08-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3102	1.3102	0.0056	0.43%
2026-08-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3110	1.3110	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3246	1.3246	-0.0136	-1.03%
2026-08-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3246	1.3246	1.3191	1.3191	0.0055	0.42%
2026-08-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3191	1.3191	1.3130	1.3130	0.0061	0.46%
2026-08-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3130	1.3130	1.3440	1.3440	-0.0310	-2.36%
2026-08-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3478	1.3478	-0.0038	-0.28%
2026-08-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3281	1.3281	0.0197	1.46%
2026-08-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3281	1.3281	1.3224	1.3224	0.0057	0.43%
2026-08-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3224	1.3224	1.3289	1.3289	-0.0065	-0.49%
2026-08-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3208	1.3208	0.0081	0.61%
2026-08-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3270	1.3270	-0.0062	-0.47%

2026-08-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3244	1.3244	0.0026	0.20%
2026-08-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3118	1.3118	0.0126	0.96%
2026-08-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3092	1.3092	0.0026	0.20%
2026-08-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3092	1.3092	1.2915	1.2915	0.0177	1.35%
2026-08-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2708	1.2708	0.0207	1.60%
2026-08-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2803	1.2803	-0.0095	-0.74%
2026-07-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2674	1.2674	0.0129	1.01%
2026-07-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2674	1.2674	1.2891	1.2891	-0.0217	-1.71%
2026-07-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2832	1.2832	0.0059	0.46%
2026-07-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2832	1.2832	1.3168	1.3168	-0.0336	-2.62%
2026-07-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3168	1.3168	1.2991	1.2991	0.0177	1.34%
2026-07-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3140	1.3140	-0.0149	-1.15%
2026-07-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3146	1.3146	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3146	1.3146	1.3221	1.3221	-0.0075	-0.57%
2026-07-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3221	1.3221	1.2852	1.2852	0.0369	2.79%
2026-07-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2927	1.2927	-0.0075	-0.58%
2026-07-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2927	1.2927	1.3365	1.3365	-0.0438	-3.39%
2026-07-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3559	1.3559	-0.0194	-1.45%
2026-07-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3657	1.3657	-0.0098	-0.72%
2026-07-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3422	1.3422	0.0235	1.72%
2026-07-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3710	1.3710	-0.0288	-2.15%
2026-07-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3942	1.3942	-0.0232	-1.69%
2026-07-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3671	1.3671	0.0271	1.94%
2026-07-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3728	1.3728	-0.0057	-0.42%
2026-07-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3728	1.3728	1.3842	1.3842	-0.0114	-0.83%
2026-07-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3842	1.3842	1.3911	1.3911	-0.0069	-0.50%
2026-07-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3911	1.3911	1.3853	1.3853	0.0058	0.42%
2026-07-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3853	1.3853	1.4234	1.4234	-0.0381	-2.75%
2026-07-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4234	1.4234	1.4331	1.4331	-0.0097	-0.68%
2026-06-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4331	1.4331	1.4128	1.4128	0.0203	1.42%
2026-06-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4128	1.4128	1.4032	1.4032	0.0096	0.68%
2026-06-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4032	1.4032	1.4274	1.4274	-0.0242	-1.72%
2026-06-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4274	1.4274	1.4135	1.4135	0.0139	0.98%
2026-06-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4135	1.4135	1.3972	1.3972	0.0163	1.15%
2026-06-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3972	1.3972	1.4253	1.4253	-0.0281	-2.01%
2026-06-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4253	1.4253	1.4100	1.4100	0.0153	1.07%
2026-06-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4100	1.4100	1.4001	1.4001	0.0099	0.71%
2026-06-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4001	1.4001	1.3869	1.3869	0.0132	0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%