东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(东方养老目标2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(018687)

今天最新净值 1.2463 0.0076 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2463
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9573亿
最近资产：1.01亿
基金公司：
基金经理：王锐

今年以来东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)基金累计收益率18.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2463	1.2463	-0.0077	-0.62%
2025-12-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2387	1.2387	0.0076	0.61%
2025-12-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2457	1.2457	-0.0070	-0.56%
2025-12-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2437	1.2437	0.0020	0.16%
2025-12-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2491	1.2491	-0.0054	-0.43%
2025-12-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2436	1.2436	0.0055	0.44%
2025-12-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2362	1.2362	0.0074	0.60%
2025-12-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2338	1.2338	0.0024	0.19%
2025-12-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2382	1.2382	-0.0044	-0.36%
2025-12-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2428	1.2428	-0.0046	-0.37%

2025-12-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2362	1.2362	0.0066	0.53%
2025-11-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2309	1.2309	0.0053	0.43%
2025-11-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2318	1.2318	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2254	1.2254	0.0064	0.52%
2025-11-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2155	1.2155	0.0099	0.81%
2025-11-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2096	1.2096	0.0059	0.49%
2025-11-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2311	1.2311	-0.0215	-1.78%
2025-11-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2358	1.2358	-0.0047	-0.38%
2025-11-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2352	1.2352	0.0006	0.05%
2025-11-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2451	1.2451	-0.0099	-0.80%
2025-11-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2510	1.2510	-0.0059	-0.47%
2025-11-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2651	1.2651	-0.0141	-1.13%
2025-11-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2556	1.2556	0.0095	0.76%
2025-11-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2555	1.2555	0.0001	0.01%
2025-11-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2601	1.2601	-0.0046	-0.37%

2025-11-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2559	1.2559	0.0042	0.33%
2025-11-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2600	1.2600	-0.0041	-0.33%
2025-11-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2470	1.2470	0.0130	1.04%
2025-11-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2451	1.2451	0.0019	0.15%
2025-11-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2583	1.2583	-0.0132	-1.06%
2025-11-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2573	1.2573	0.0010	0.08%
2025-10-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2646	1.2646	-0.0073	-0.58%
2025-10-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2741	1.2741	-0.0095	-0.75%
2025-10-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2618	1.2618	0.0123	0.97%
2025-10-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2677	1.2677	-0.0059	-0.47%
2025-10-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2677	1.2677	1.2559	1.2559	0.0118	0.94%
2025-10-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2427	1.2427	0.0132	1.06%
2025-10-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2431	1.2431	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2501	1.2501	-0.0070	-0.56%
2025-10-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2354	1.2354	0.0147	1.18%
2025-10-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2297	1.2297	0.0057	0.46%
2025-10-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2486	1.2486	-0.0189	-1.54%
2025-10-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2505	1.2505	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2347	1.2347	0.0158	1.26%
2025-10-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2532	1.2532	-0.0185	-1.50%
2025-10-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2583	1.2583	-0.0051	-0.41%
2025-10-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2777	1.2777	-0.0194	-1.54%
2025-09-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2574	1.2574	-0.0099	-0.79%
2025-09-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2534	1.2534	0.0040	0.32%
2025-09-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2446	1.2446	0.0088	0.71%
2025-09-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2474	1.2474	-0.0028	-0.22%
2025-09-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2408	1.2408	0.0066	0.53%
2025-09-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2405	1.2405	0.0003	0.02%
2025-09-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2360	1.2360	0.0033	0.27%
2025-09-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2366	1.2366	-0.0006	-0.05%
2025-09-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2366	1.2366	0.0000	0.00%
2025-09-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2199	1.2199	0.0167	1.37%
2025-09-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2157	1.2157	0.0042	0.35%
2025-09-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2186	1.2186	-0.0029	-0.24%
2025-09-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2188	1.2188	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.1967	1.1967	0.0221	1.85%
2025-09-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1967	1.1967	1.2183	1.2183	-0.0216	-1.77%
2025-09-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2208	1.2208	-0.0025	-0.20%
2025-09-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2341	1.2341	-0.0133	-1.08%
2025-09-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2228	1.2228	0.0113	0.92%
2025-08-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2185	1.2185	0.0043	0.35%
2025-08-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2052	1.2052	0.0133	1.10%
2025-08-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2153	1.2153	-0.0101	-0.83%
2025-08-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2190	1.2190	-0.0037	-0.30%
2025-08-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2032	1.2032	0.0158	1.31%
2025-08-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1890	1.1890	0.0142	1.19%
2025-08-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1903	1.1903	-0.0013	-0.11%
2025-08-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1854	1.1854	0.0049	0.41%
2025-08-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1880	1.1880	-0.0026	-0.22%
2025-08-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1799	1.1799	0.0081	0.69%
2025-08-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1704	1.1704	0.0095	0.81%
2025-08-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1744	1.1744	-0.0040	-0.34%
2025-08-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1613	1.1613	0.0131	1.13%
2025-08-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1574	1.1574	0.0039	0.34%
2025-08-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1526	1.1526	0.0048	0.42%
2025-08-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1538	1.1538	-0.0012	-0.10%
2025-08-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1536	1.1536	0.0002	0.02%
2025-08-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1501	1.1501	0.0035	0.30%
2025-08-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1448	1.1448	0.0053	0.46%
2025-08-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1392	1.1392	0.0056	0.49%
2025-08-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1432	1.1432	-0.0040	-0.35%
2025-07-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1495	1.1495	-0.0063	-0.55%
2025-07-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1533	1.1533	-0.0038	-0.33%
2025-07-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1478	1.1478	0.0055	0.48%
2025-07-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1427	1.1427	0.0051	0.45%
2025-07-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1424	1.1424	0.0003	0.03%
2025-07-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1378	1.1378	0.0046	0.40%
2025-07-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1361	1.1361	0.0017	0.15%
2025-07-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1341	1.1341	0.0020	0.18%
2025-07-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1291	1.1291	0.0050	0.44%
2025-07-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1266	1.1266	0.0025	0.22%
2025-07-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1190	1.1190	0.0076	0.68%
2025-07-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1192	1.1192	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1137	1.1137	0.0055	0.49%
2025-07-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1113	1.1113	0.0024	0.22%
2025-07-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1042	1.1042	0.0075	0.68%
2025-07-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1065	1.1065	-0.0023	-0.21%
2025-07-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1073	1.1073	-0.0008	-0.07%
2025-07-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1024	1.1024	0.0049	0.44%
2025-07-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1063	1.1063	-0.0039	-0.35%
2025-07-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1037	1.1037	0.0026	0.24%
2025-06-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0978	1.0978	0.0059	0.54%
2025-06-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0963	1.0963	0.0015	0.14%
2025-06-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0986	1.0986	-0.0023	-0.21%
2025-06-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0920	1.0920	0.0066	0.60%
2025-06-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0829	1.0829	0.0091	0.84%
2025-06-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0791	1.0791	0.0038	0.35%
2025-06-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0801	1.0801	-0.0010	-0.09%
2025-06-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0885	1.0885	-0.0084	-0.77%
2025-06-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0879	1.0879	0.0006	0.06%
2025-06-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0919	1.0919	-0.0040	-0.37%
2025-06-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0887	1.0887	0.0032	0.29%
2025-06-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0952	1.0952	-0.0065	-0.59%
2025-06-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0890	1.0890	0.0043	0.39%
2025-06-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0911	1.0911	-0.0021	-0.19%
2025-06-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0854	1.0854	0.0057	0.53%
2025-06-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0864	1.0864	-0.0010	-0.09%
2025-06-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0843	1.0843	0.0021	0.19%
2025-06-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0777	1.0777	0.0066	0.61%
2025-06-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0724	1.0724	0.0053	0.49%
2025-05-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0774	1.0774	-0.0050	-0.46%
2025-05-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0700	1.0700	0.0074	0.69%
2025-05-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2025-05-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%
2025-05-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0721	1.0721	-0.0015	-0.14%
2025-05-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0756	1.0756	-0.0035	-0.33%
2025-05-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0798	1.0798	-0.0042	-0.39%
2025-05-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0768	1.0768	0.0030	0.28%
2025-05-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0704	1.0704	0.0064	0.60%
2025-05-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2025-05-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0693	1.0693	0.0009	0.08%
2025-05-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0764	1.0764	-0.0071	-0.66%
2025-05-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0721	1.0721	0.0043	0.40%
2025-05-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0658	1.0658	0.0064	0.60%
2025-05-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0690	1.0690	-0.0032	-0.30%
2025-05-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%
2025-05-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0562	1.0562	0.0110	1.04%
2025-04-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0535	1.0535	0.0027	0.26%
2025-04-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0519	1.0519	0.0016	0.15%
2025-04-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0539	1.0539	-0.0020	-0.19%
2025-04-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0518	1.0518	0.0021	0.20%
2025-04-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0530	1.0530	-0.0012	-0.11%
2025-04-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0504	1.0504	0.0026	0.25%
2025-04-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0470	1.0470	0.0034	0.32%
2025-04-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0406	1.0406	0.0064	0.62%
2025-04-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0416	1.0416	-0.0010	-0.10%
2025-04-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0393	1.0393	0.0023	0.22%
2025-04-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0449	1.0449	-0.0056	-0.54%
2025-04-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0456	1.0456	-0.0007	-0.07%
2025-04-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0376	1.0376	0.0080	0.77%
2025-04-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0307	1.0307	0.0069	0.67%
2025-04-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0128	1.0128	0.0179	1.77%
2025-04-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0039	1.0039	0.0089	0.89%
2025-04-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0020	1.0020	0.0019	0.19%
2025-04-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0620	1.0620	-0.0600	-5.65%
2025-04-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0716	1.0716	-0.0096	-0.90%
2025-04-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0669	1.0669	0.0049	0.46%
2025-03-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0718	1.0718	-0.0049	-0.46%
2025-03-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0755	1.0755	-0.0037	-0.34%
2025-03-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0726	1.0726	0.0029	0.27%
2025-03-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%
2025-03-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0770	1.0770	-0.0054	-0.50%
2025-03-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0745	1.0745	0.0025	0.23%
2025-03-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0866	1.0866	-0.0121	-1.11%
2025-03-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0921	1.0921	-0.0055	-0.50%
2025-03-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0941	1.0941	-0.0020	-0.18%
2025-03-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0873	1.0873	0.0068	0.63%
2025-03-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%
2025-03-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0735	1.0735	0.0132	1.23%
2025-03-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0800	1.0800	-0.0065	-0.60%
2025-03-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0806	1.0806	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0810	1.0810	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0843	1.0843	-0.0033	-0.30%
2025-03-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0868	1.0868	-0.0025	-0.23%
2025-03-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0747	1.0747	0.0121	1.13%
2025-03-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0686	1.0686	0.0061	0.57%
2025-03-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0663	1.0663	0.0023	0.22%
2025-03-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0656	1.0656	0.0007	0.07%
2025-02-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0854	1.0854	-0.0198	-1.82%
2025-02-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0889	1.0889	-0.0035	-0.32%
2025-02-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0817	1.0817	0.0072	0.67%
2025-02-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0884	1.0884	-0.0067	-0.62%
2025-02-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0913	1.0913	-0.0029	-0.27%
2025-02-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0801	1.0801	0.0112	1.04%
2025-02-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0727	1.0727	0.0075	0.70%
2025-02-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0774	1.0774	-0.0047	-0.44%
2025-02-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2025-02-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0692	1.0692	0.0068	0.64%
2025-02-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0734	1.0734	-0.0042	-0.39%
2025-02-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0678	1.0678	0.0056	0.52%
2025-02-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0704	1.0704	-0.0026	-0.24%
2025-02-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0661	1.0661	0.0043	0.40%
2025-02-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0593	1.0593	0.0068	0.64%
2025-02-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0495	1.0495	0.0098	0.93%
2025-02-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0468	1.0468	0.0027	0.26%
2025-01-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0521	1.0521	-0.0053	-0.50%
2025-01-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0447	1.0447	0.0074	0.71%
2025-01-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0473	1.0473	-0.0026	-0.25%
2025-01-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0416	1.0416	0.0053	0.51%
2025-01-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0320	1.0320	-0.0077	-0.75%
2025-01-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%
2025-01-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0325	1.0325	-0.0015	-0.15%
2025-01-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0272	1.0272	0.0053	0.52%
2025-01-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2025-01-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0341	1.0341	-0.0075	-0.73%
2025-01-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0462	1.0462	-0.0121	-1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%