东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(东方养老目标2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(018687)

今天最新净值 1.2463 0.0076 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2463
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9573亿
最近资产：1.01亿
基金公司：
基金经理：王锐

近一季东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2463	1.2463	-0.0077	-0.62%
2025-12-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2387	1.2387	0.0076	0.61%
2025-12-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2457	1.2457	-0.0070	-0.56%
2025-12-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2437	1.2437	0.0020	0.16%
2025-12-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2491	1.2491	-0.0054	-0.43%
2025-12-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2436	1.2436	0.0055	0.44%
2025-12-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2362	1.2362	0.0074	0.60%
2025-12-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2338	1.2338	0.0024	0.19%
2025-12-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2382	1.2382	-0.0044	-0.36%
2025-12-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2428	1.2428	-0.0046	-0.37%

2025-12-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2362	1.2362	0.0066	0.53%
2025-11-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2309	1.2309	0.0053	0.43%
2025-11-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2318	1.2318	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2254	1.2254	0.0064	0.52%
2025-11-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2155	1.2155	0.0099	0.81%
2025-11-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2096	1.2096	0.0059	0.49%
2025-11-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2311	1.2311	-0.0215	-1.78%
2025-11-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2311	1.2311	1.2358	1.2358	-0.0047	-0.38%
2025-11-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2352	1.2352	0.0006	0.05%
2025-11-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2451	1.2451	-0.0099	-0.80%
2025-11-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2510	1.2510	-0.0059	-0.47%
2025-11-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2651	1.2651	-0.0141	-1.13%
2025-11-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2556	1.2556	0.0095	0.76%
2025-11-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2555	1.2555	0.0001	0.01%
2025-11-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2601	1.2601	-0.0046	-0.37%

2025-11-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2559	1.2559	0.0042	0.33%
2025-11-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2600	1.2600	-0.0041	-0.33%
2025-11-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2470	1.2470	0.0130	1.04%
2025-11-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2451	1.2451	0.0019	0.15%
2025-11-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2583	1.2583	-0.0132	-1.06%
2025-11-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2573	1.2573	0.0010	0.08%
2025-10-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2646	1.2646	-0.0073	-0.58%
2025-10-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2741	1.2741	-0.0095	-0.75%
2025-10-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2618	1.2618	0.0123	0.97%
2025-10-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2677	1.2677	-0.0059	-0.47%
2025-10-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2677	1.2677	1.2559	1.2559	0.0118	0.94%
2025-10-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2427	1.2427	0.0132	1.06%
2025-10-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2431	1.2431	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2501	1.2501	-0.0070	-0.56%
2025-10-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2354	1.2354	0.0147	1.18%
2025-10-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2297	1.2297	0.0057	0.46%
2025-10-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2486	1.2486	-0.0189	-1.54%
2025-10-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2505	1.2505	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2347	1.2347	0.0158	1.26%
2025-10-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2532	1.2532	-0.0185	-1.50%
2025-10-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2583	1.2583	-0.0051	-0.41%
2025-10-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2777	1.2777	-0.0194	-1.54%
2025-09-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2574	1.2574	-0.0099	-0.79%
2025-09-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2534	1.2534	0.0040	0.32%
2025-09-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2446	1.2446	0.0088	0.71%
2025-09-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2474	1.2474	-0.0028	-0.22%
2025-09-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2408	1.2408	0.0066	0.53%
2025-09-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2405	1.2405	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%