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博时颐泽平衡养老(FOF)A(博时颐泽平衡养老(FOF)) - 基金主页(代码:007649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4367 -0.0047 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4367
成立日期：2019-08-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9297亿
最近资产：1.12亿
基金公司：博时基金
基金经理：于文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-0.85%	-1.79%	-5.01%	6.17%	29.93%	24.52%	47.73%
同类排名	98/267	146/282	132/282	180/282	57/254	144/233	47/200	-

博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4499	0.92%
2026-09-15	1.4367	-0.33%
2026-09-14	1.4414	-0.38%
2026-09-11	1.4469	-0.62%
2026-09-10	1.4559	-0.44%
2026-09-09	1.4623	-0.03%

博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金档案

基金代码	007649	基金简称	博时颐泽平衡养老(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	于文婷	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.12亿	最近份额	0.9297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%