博时颐泽平衡养老(FOF)A(博时颐泽平衡养老(FOF))基金净值查询(007649)

今天最新净值 1.4559 -0.0064 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4559
成立日期：2019-08-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9297亿
最近资产：1.12亿
基金公司：博时基金
基金经理：于文婷

近一季博时颐泽平衡养老(FOF)A|博时颐泽平衡养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4469	1.4469	1.4559	1.4559	-0.0090	-0.62%
2026-09-10	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4559	1.4559	1.4623	1.4623	-0.0064	-0.44%
2026-09-09	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4623	1.4623	1.4627	1.4627	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4627	1.4627	1.4643	1.4643	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4643	1.4643	1.4514	1.4514	0.0129	0.89%
2026-09-04	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4514	1.4514	1.4544	1.4544	-0.0030	-0.21%
2026-09-03	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4544	1.4544	1.4515	1.4515	0.0029	0.20%
2026-09-02	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4515	1.4515	1.4635	1.4635	-0.0120	-0.82%
2026-09-01	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4635	1.4635	1.4710	1.4710	-0.0075	-0.51%
2026-08-31	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4710	1.4710	1.4678	1.4678	0.0032	0.22%

2026-08-28	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4678	1.4678	1.4740	1.4740	-0.0062	-0.42%
2026-08-27	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4740	1.4740	1.4606	1.4606	0.0134	0.91%
2026-08-26	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4606	1.4606	1.4573	1.4573	0.0033	0.23%
2026-08-25	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4573	1.4573	1.4547	1.4547	0.0026	0.18%
2026-08-24	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4547	1.4547	1.4682	1.4682	-0.0135	-0.92%
2026-08-21	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4682	1.4682	1.4623	1.4623	0.0059	0.40%
2026-08-20	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4623	1.4623	1.4553	1.4553	0.0070	0.48%
2026-08-19	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4553	1.4553	1.4907	1.4907	-0.0354	-2.43%
2026-08-18	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4907	1.4907	1.4969	1.4969	-0.0062	-0.41%
2026-08-17	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4969	1.4969	1.4764	1.4764	0.0205	1.37%
2026-08-14	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4764	1.4764	1.4725	1.4725	0.0039	0.26%
2026-08-13	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4725	1.4725	1.4780	1.4780	-0.0055	-0.37%
2026-08-12	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4780	1.4780	1.4694	1.4694	0.0086	0.59%
2026-08-11	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4694	1.4694	1.4735	1.4735	-0.0041	-0.28%
2026-08-10	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4735	1.4735	1.4724	1.4724	0.0011	0.07%

2026-08-07	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4724	1.4724	1.4601	1.4601	0.0123	0.84%
2026-08-06	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4601	1.4601	1.4612	1.4612	-0.0011	-0.08%
2026-08-05	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4612	1.4612	1.4469	1.4469	0.0143	0.98%
2026-08-04	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4469	1.4469	1.4291	1.4291	0.0178	1.23%
2026-08-03	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4291	1.4291	1.4358	1.4358	-0.0067	-0.47%
2026-07-31	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4358	1.4358	1.4212	1.4212	0.0146	1.02%
2026-07-30	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4212	1.4212	1.4365	1.4365	-0.0153	-1.07%
2026-07-29	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4365	1.4365	1.4308	1.4308	0.0057	0.40%
2026-07-28	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4308	1.4308	1.4603	1.4603	-0.0295	-2.06%
2026-07-27	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4473	1.4473	0.0130	0.90%
2026-07-24	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4473	1.4473	1.4618	1.4618	-0.0145	-1.00%
2026-07-23	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4618	1.4618	1.4618	1.4618	0.0000	0.00%
2026-07-22	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4618	1.4618	1.4694	1.4694	-0.0076	-0.52%
2026-07-21	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4694	1.4694	1.4378	1.4378	0.0316	2.15%
2026-07-20	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4378	1.4378	1.4376	1.4376	0.0002	0.01%
2026-07-17	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4376	1.4376	1.4758	1.4758	-0.0382	-2.66%
2026-07-16	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4758	1.4758	1.4919	1.4919	-0.0161	-1.09%
2026-07-15	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4919	1.4919	1.4989	1.4989	-0.0070	-0.47%
2026-07-14	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4989	1.4989	1.4811	1.4811	0.0178	1.19%
2026-07-13	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.4811	1.4811	1.5049	1.5049	-0.0238	-1.61%
2026-07-10	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5049	1.5049	1.5240	1.5240	-0.0191	-1.27%
2026-07-09	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5240	1.5240	1.5000	1.5000	0.0240	1.57%
2026-07-08	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5000	1.5000	1.5048	1.5048	-0.0048	-0.32%
2026-07-07	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5048	1.5048	1.5152	1.5152	-0.0104	-0.69%
2026-07-06	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5152	1.5152	1.5198	1.5198	-0.0046	-0.30%
2026-07-03	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5198	1.5198	1.5130	1.5130	0.0068	0.45%
2026-07-02	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5130	1.5130	1.5486	1.5486	-0.0356	-2.35%
2026-07-01	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5486	1.5486	1.5599	1.5599	-0.0113	-0.72%
2026-06-30	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5599	1.5599	1.5372	1.5372	0.0227	1.46%
2026-06-29	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5372	1.5372	1.5287	1.5287	0.0085	0.56%
2026-06-26	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5287	1.5287	1.5574	1.5574	-0.0287	-1.88%
2026-06-25	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5574	1.5574	1.5429	1.5429	0.0145	0.94%
2026-06-24	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5429	1.5429	1.5307	1.5307	0.0122	0.80%
2026-06-23	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5307	1.5307	1.5609	1.5609	-0.0302	-1.97%
2026-06-22	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5609	1.5609	1.5465	1.5465	0.0144	0.93%
2026-06-18	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5465	1.5465	1.5368	1.5368	0.0097	0.63%
2026-06-17	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A	1.5368	1.5368	1.5263	1.5263	0.0105	0.69%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%