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博时颐泽平衡养老(FOF)基金净值查询(007649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1648 0.0014 0.1200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：2019-08-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2712亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：于文婷余军麦静

近一季博时颐泽平衡养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时颐泽平衡养老(FOF)(007649)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1552	1.1552	1.1515	1.1515	0.0037	0.32%
2024-04-23	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1515	1.1515	1.1584	1.1584	-0.0069	-0.60%
2024-04-22	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1584	1.1584	1.1638	1.1638	-0.0054	-0.46%
2024-04-19	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1638	1.1638	1.1634	1.1634	0.0004	0.03%
2024-04-18	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1634	1.1634	1.1627	1.1627	0.0007	0.06%
2024-04-17	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1627	1.1627	1.1550	1.1550	0.0077	0.67%
2024-04-16	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1550	1.1550	1.1625	1.1625	-0.0075	-0.65%
2024-04-15	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1625	1.1625	1.1552	1.1552	0.0073	0.63%
2024-04-12	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1552	1.1552	1.1556	1.1556	-0.0004	-0.03%
2024-04-11	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1556	1.1556	1.1527	1.1527	0.0029	0.25%

2024-04-10	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1527	1.1527	1.1517	1.1517	0.0010	0.09%
2024-04-09	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1517	1.1517	1.1525	1.1525	-0.0008	-0.07%
2024-04-08	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1525	1.1525	1.1546	1.1546	-0.0021	-0.18%
2024-04-03	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)	1.1546	1.1546	1.1523	1.1523	0.0023	0.20%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%