建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

今天最新净值 1.2039 0.0124 1.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：
基金经理：姚波远

近一季建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.2039	1.2039	-0.0087	-0.72%
2025-12-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.1915	1.1915	0.0124	1.03%
2025-12-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1999	1.1999	-0.0084	-0.70%
2025-12-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2025	1.2025	-0.0026	-0.22%
2025-12-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2044	1.2044	-0.0019	-0.16%
2025-12-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.1933	1.1933	0.0111	0.93%
2025-12-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1898	1.1898	0.0035	0.29%
2025-12-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2025-12-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1946	1.1946	-0.0059	-0.49%
2025-12-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1965	1.1965	-0.0019	-0.16%

2025-12-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1880	1.1880	0.0085	0.72%
2025-11-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%
2025-11-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1866	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1844	1.1844	0.0022	0.19%
2025-11-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1739	1.1739	0.0105	0.89%
2025-11-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1718	1.1718	0.0021	0.18%
2025-11-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1894	1.1894	-0.0176	-1.50%
2025-11-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-11-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1996	1.1996	-0.0112	-0.94%
2025-11-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2027	1.2027	-0.0031	-0.26%
2025-11-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2218	1.2218	-0.0191	-1.59%
2025-11-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2129	1.2129	0.0089	0.73%
2025-11-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2130	1.2130	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2199	1.2199	-0.0069	-0.57%

2025-11-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2210	1.2210	-0.0011	-0.09%
2025-11-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2281	1.2281	-0.0071	-0.58%
2025-11-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2114	1.2114	0.0167	1.36%
2025-11-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2118	1.2118	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2194	1.2194	-0.0076	-0.62%
2025-11-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2145	1.2145	0.0049	0.40%
2025-10-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2331	1.2331	-0.0186	-1.53%
2025-10-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2469	1.2469	-0.0138	-1.11%
2025-10-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2406	1.2406	0.0063	0.51%
2025-10-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2460	1.2460	-0.0054	-0.43%
2025-10-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2318	1.2318	0.0142	1.14%
2025-10-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2175	1.2175	0.0143	1.17%
2025-10-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2167	1.2167	0.0008	0.07%
2025-10-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2208	1.2208	-0.0041	-0.34%
2025-10-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2072	1.2072	0.0136	1.11%
2025-10-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2085	1.2085	-0.0013	-0.11%
2025-10-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2251	1.2251	-0.0166	-1.37%
2025-10-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2319	1.2319	-0.0068	-0.55%
2025-10-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2166	1.2166	0.0153	1.24%
2025-10-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.2513	1.2513	-0.0347	-2.85%
2025-10-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2443	1.2443	0.0070	0.56%
2025-10-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2825	1.2825	-0.0382	-3.07%
2025-09-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2417	1.2417	-0.0185	-1.49%
2025-09-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2365	1.2365	0.0052	0.42%
2025-09-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2204	1.2204	0.0161	1.32%
2025-09-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2204	1.2204	1.2220	1.2220	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2092	1.2092	0.0128	1.06%
2025-09-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2119	1.2119	-0.0027	-0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%