建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

今天最新净值 1.2039 0.0124 1.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：
基金经理：姚波远

近一月建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.2039	1.2039	-0.0087	-0.72%
2025-12-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.1915	1.1915	0.0124	1.03%
2025-12-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1999	1.1999	-0.0084	-0.70%
2025-12-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2025	1.2025	-0.0026	-0.22%
2025-12-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2044	1.2044	-0.0019	-0.16%
2025-12-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.1933	1.1933	0.0111	0.93%
2025-12-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1898	1.1898	0.0035	0.29%
2025-12-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2025-12-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1946	1.1946	-0.0059	-0.49%
2025-12-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1965	1.1965	-0.0019	-0.16%

2025-12-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1880	1.1880	0.0085	0.72%
2025-11-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%
2025-11-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1866	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1844	1.1844	0.0022	0.19%
2025-11-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1739	1.1739	0.0105	0.89%
2025-11-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1718	1.1718	0.0021	0.18%
2025-11-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1894	1.1894	-0.0176	-1.50%
2025-11-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-11-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1996	1.1996	-0.0112	-0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%