建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

今天最新净值 1.2039 0.0124 1.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：3.85亿元
基金公司：
基金经理：姚波远

今年以来建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询

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今年以来,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率19.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.2039	1.2039	-0.0087	-0.72%
2025-12-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.1915	1.1915	0.0124	1.03%
2025-12-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1999	1.1999	-0.0084	-0.70%
2025-12-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2025	1.2025	-0.0026	-0.22%
2025-12-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.2044	1.2044	-0.0019	-0.16%
2025-12-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.1933	1.1933	0.0111	0.93%
2025-12-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1898	1.1898	0.0035	0.29%
2025-12-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2025-12-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1946	1.1946	-0.0059	-0.49%
2025-12-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1965	1.1965	-0.0019	-0.16%

2025-12-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1880	1.1880	0.0085	0.72%
2025-11-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%
2025-11-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1863	1.1863	1.1866	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1844	1.1844	0.0022	0.19%
2025-11-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1739	1.1739	0.0105	0.89%
2025-11-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1718	1.1718	0.0021	0.18%
2025-11-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1718	1.1718	1.1894	1.1894	-0.0176	-1.50%
2025-11-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1884	1.1884	0.0018	0.15%
2025-11-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1996	1.1996	-0.0112	-0.94%
2025-11-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2027	1.2027	-0.0031	-0.26%
2025-11-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2027	1.2027	1.2218	1.2218	-0.0191	-1.59%
2025-11-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2129	1.2129	0.0089	0.73%
2025-11-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2130	1.2130	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2199	1.2199	-0.0069	-0.57%

2025-11-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2210	1.2210	-0.0011	-0.09%
2025-11-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2281	1.2281	-0.0071	-0.58%
2025-11-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2114	1.2114	0.0167	1.36%
2025-11-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2118	1.2118	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2194	1.2194	-0.0076	-0.62%
2025-11-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2145	1.2145	0.0049	0.40%
2025-10-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2331	1.2331	-0.0186	-1.53%
2025-10-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2469	1.2469	-0.0138	-1.11%
2025-10-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2406	1.2406	0.0063	0.51%
2025-10-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2460	1.2460	-0.0054	-0.43%
2025-10-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2318	1.2318	0.0142	1.14%
2025-10-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2175	1.2175	0.0143	1.17%
2025-10-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2175	1.2175	1.2167	1.2167	0.0008	0.07%
2025-10-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2167	1.2167	1.2208	1.2208	-0.0041	-0.34%
2025-10-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2072	1.2072	0.0136	1.11%
2025-10-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2085	1.2085	-0.0013	-0.11%
2025-10-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2251	1.2251	-0.0166	-1.37%
2025-10-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2319	1.2319	-0.0068	-0.55%
2025-10-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2166	1.2166	0.0153	1.24%
2025-10-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2166	1.2166	1.2513	1.2513	-0.0347	-2.85%
2025-10-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2443	1.2443	0.0070	0.56%
2025-10-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2825	1.2825	-0.0382	-3.07%
2025-09-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2232	1.2232	1.2417	1.2417	-0.0185	-1.49%
2025-09-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2365	1.2365	0.0052	0.42%
2025-09-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2204	1.2204	0.0161	1.32%
2025-09-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2204	1.2204	1.2220	1.2220	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2092	1.2092	0.0128	1.06%
2025-09-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2119	1.2119	-0.0027	-0.22%
2025-09-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2154	1.2154	1.2128	1.2128	0.0026	0.21%
2025-09-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2124	1.2124	0.0004	0.03%
2025-09-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2104	1.2104	0.0020	0.17%
2025-09-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.1939	1.1939	0.0165	1.38%
2025-09-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1939	1.1939	1.1936	1.1936	0.0003	0.03%
2025-09-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.2017	1.2017	-0.0081	-0.67%
2025-09-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.1982	1.1982	0.0035	0.29%
2025-09-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.1658	1.1658	0.0324	2.78%
2025-09-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1969	1.1969	-0.0311	-2.60%
2025-09-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1968	1.1968	0.0001	0.01%
2025-09-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.2143	1.2143	-0.0175	-1.44%
2025-09-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2143	1.2143	1.2031	1.2031	0.0112	0.93%
2025-08-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2052	1.2052	-0.0021	-0.17%
2025-08-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.1736	1.1736	0.0316	2.69%
2025-08-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1829	1.1829	-0.0093	-0.79%
2025-08-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1862	1.1862	-0.0033	-0.28%
2025-08-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1638	1.1638	0.0224	1.92%
2025-08-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1287	1.1287	0.0351	3.11%
2025-08-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1312	1.1312	-0.0025	-0.22%
2025-08-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1206	1.1206	0.0106	0.95%
2025-08-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1231	1.1231	-0.0025	-0.22%
2025-08-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1014	1.1014	0.0217	1.97%
2025-08-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.0893	1.0893	0.0121	1.11%
2025-08-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0972	1.0972	-0.0079	-0.72%
2025-08-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0715	1.0715	0.0257	2.40%
2025-08-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0609	1.0609	0.0106	1.00%
2025-08-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0511	1.0511	0.0098	0.93%
2025-08-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0592	1.0592	-0.0081	-0.76%
2025-08-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%
2025-08-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0508	1.0508	0.0071	0.68%
2025-08-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0436	1.0436	0.0072	0.69%
2025-08-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0436	1.0436	1.0355	1.0355	0.0081	0.78%
2025-08-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0355	1.0355	1.0434	1.0434	-0.0079	-0.76%
2025-07-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0531	1.0531	-0.0097	-0.92%
2025-07-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0588	1.0588	-0.0057	-0.54%
2025-07-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0536	1.0536	0.0052	0.49%
2025-07-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2025-07-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0533	1.0533	1.0567	1.0567	-0.0034	-0.32%
2025-07-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0516	1.0516	0.0051	0.48%
2025-07-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0485	1.0485	0.0031	0.30%
2025-07-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0473	1.0473	0.0012	0.11%
2025-07-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0411	1.0411	0.0062	0.60%
2025-07-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0381	1.0381	0.0030	0.29%
2025-07-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0319	1.0319	0.0062	0.60%
2025-07-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0340	1.0340	-0.0021	-0.20%
2025-07-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0327	1.0327	0.0013	0.13%
2025-07-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0327	1.0327	1.0289	1.0289	0.0038	0.37%
2025-07-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0198	1.0198	0.0080	0.78%
2025-07-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0228	1.0228	-0.0030	-0.29%
2025-07-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0237	1.0237	-0.0009	-0.09%
2025-07-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0204	1.0204	0.0033	0.32%
2025-07-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0270	1.0270	-0.0066	-0.64%
2025-07-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-06-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0164	1.0164	0.0104	1.02%
2025-06-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0124	1.0124	0.0040	0.40%
2025-06-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0124	1.0124	1.0136	1.0136	-0.0012	-0.12%
2025-06-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0039	1.0039	0.0097	0.97%
2025-06-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0039	1.0039	0.9966	0.9966	0.0073	0.73%
2025-06-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9966	0.9966	0.9910	0.9910	0.0056	0.57%
2025-06-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9934	0.9934	-0.0024	-0.24%
2025-06-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9934	0.9934	1.0082	1.0082	-0.0148	-1.47%
2025-06-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0110	1.0110	-0.0028	-0.28%
2025-06-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0125	1.0125	-0.0015	-0.15%
2025-06-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%
2025-06-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0107	1.0107	1.0171	1.0171	-0.0064	-0.63%
2025-06-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0069	1.0069	0.0088	0.87%
2025-06-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2025-06-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0004	1.0004	0.0074	0.74%
2025-06-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0004	1.0004	0.9986	0.9986	0.0018	0.18%
2025-06-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9986	0.9986	0.9935	0.9935	0.0051	0.51%
2025-06-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9935	0.9935	0.9870	0.9870	0.0065	0.66%
2025-06-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9870	0.9870	0.9809	0.9809	0.0061	0.62%
2025-05-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9809	0.9809	0.9926	0.9926	-0.0117	-1.18%
2025-05-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9926	0.9926	0.9814	0.9814	0.0112	1.14%
2025-05-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9814	0.9814	0.9832	0.9832	-0.0018	-0.18%
2025-05-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9832	0.9832	0.9842	0.9842	-0.0010	-0.10%
2025-05-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9842	0.9842	0.9906	0.9906	-0.0064	-0.65%
2025-05-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9906	0.9906	0.9925	0.9925	-0.0019	-0.19%
2025-05-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9925	0.9925	1.0007	1.0007	-0.0082	-0.82%
2025-05-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0007	1.0007	0.9952	0.9952	0.0055	0.55%
2025-05-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9952	0.9952	0.9889	0.9889	0.0063	0.64%
2025-05-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9889	0.9889	0.9899	0.9899	-0.0010	-0.10%
2025-05-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9919	0.9919	-0.0020	-0.20%
2025-05-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9919	0.9919	1.0026	1.0026	-0.0107	-1.07%
2025-05-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0026	1.0026	0.9988	0.9988	0.0038	0.38%
2025-05-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9988	0.9988	1.0012	1.0012	-0.0024	-0.24%
2025-05-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0012	1.0012	0.9860	0.9860	0.0152	1.54%
2025-05-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9860	0.9860	0.9938	0.9938	-0.0078	-0.78%
2025-05-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9938	0.9938	0.9934	0.9934	0.0004	0.04%
2025-05-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9934	0.9934	0.9947	0.9947	-0.0013	-0.13%
2025-05-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9947	0.9947	0.9772	0.9772	0.0175	1.79%
2025-04-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9772	0.9772	0.9725	0.9725	0.0047	0.48%
2025-04-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9725	0.9725	0.9696	0.9696	0.0029	0.30%
2025-04-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9696	0.9696	0.9732	0.9732	-0.0036	-0.37%
2025-04-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9732	0.9732	0.9707	0.9707	0.0025	0.26%
2025-04-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9707	0.9707	0.9748	0.9748	-0.0041	-0.42%
2025-04-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9748	0.9748	0.9653	0.9653	0.0095	0.98%
2025-04-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9653	0.9653	0.9618	0.9618	0.0035	0.36%
2025-04-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9618	0.9618	0.9571	0.9571	0.0047	0.49%
2025-04-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9571	0.9571	0.9582	0.9582	-0.0011	-0.11%
2025-04-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9582	0.9582	0.9549	0.9549	0.0033	0.35%
2025-04-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9549	0.9549	0.9635	0.9635	-0.0086	-0.89%
2025-04-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9635	0.9635	0.9659	0.9659	-0.0024	-0.25%
2025-04-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9659	0.9659	0.9599	0.9599	0.0060	0.63%
2025-04-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9599	0.9599	0.9534	0.9534	0.0065	0.68%
2025-04-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9534	0.9534	0.9553	0.9553	-0.0019	-0.20%
2025-04-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9553	0.9553	0.9359	0.9359	0.0194	2.07%
2025-04-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9359	0.9359	0.9291	0.9291	0.0068	0.73%
2025-04-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9291	0.9291	0.9958	0.9958	-0.0667	-6.70%
2025-04-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9958	0.9958	1.0119	1.0119	-0.0161	-1.59%
2025-04-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0105	1.0105	0.0014	0.14%
2025-04-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0058	1.0058	0.0047	0.47%
2025-03-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0058	1.0058	1.0137	1.0137	-0.0079	-0.78%
2025-03-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0233	1.0233	-0.0096	-0.94%
2025-03-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0197	1.0197	0.0036	0.35%
2025-03-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0209	1.0209	-0.0012	-0.12%
2025-03-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0342	1.0342	-0.0133	-1.29%
2025-03-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0318	1.0318	0.0024	0.23%
2025-03-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0515	1.0515	-0.0197	-1.87%
2025-03-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0673	1.0673	-0.0158	-1.48%
2025-03-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0749	1.0749	-0.0076	-0.71%
2025-03-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0699	1.0699	0.0050	0.47%
2025-03-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0720	1.0720	-0.0021	-0.20%
2025-03-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0518	1.0518	0.0202	1.92%
2025-03-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0518	1.0518	1.0696	1.0696	-0.0178	-1.66%
2025-03-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0746	1.0746	-0.0050	-0.47%
2025-03-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0778	1.0778	-0.0032	-0.30%
2025-03-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0901	1.0901	-0.0123	-1.13%
2025-03-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0966	1.0966	-0.0065	-0.59%
2025-03-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0699	1.0699	0.0267	2.50%
2025-03-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0601	1.0601	0.0098	0.92%
2025-03-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0562	1.0562	0.0039	0.37%
2025-03-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0616	1.0616	-0.0054	-0.51%
2025-02-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0932	1.0932	-0.0316	-2.89%
2025-02-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.1058	1.1058	-0.0126	-1.14%
2025-02-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.0912	1.0912	0.0146	1.34%
2025-02-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.1018	1.1018	-0.0106	-0.96%
2025-02-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1044	1.1044	-0.0026	-0.24%
2025-02-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.0721	1.0721	0.0323	3.01%
2025-02-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0817	1.0817	-0.0096	-0.89%
2025-02-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0760	1.0760	0.0057	0.53%
2025-02-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0732	1.0732	0.0028	0.26%
2025-02-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0695	1.0695	0.0037	0.35%
2025-02-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0613	1.0613	0.0082	0.77%
2025-02-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0597	1.0597	0.0016	0.15%
2025-02-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0517	1.0517	0.0080	0.76%
2025-02-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0578	1.0578	-0.0061	-0.58%
2025-02-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0403	1.0403	0.0175	1.68%
2025-02-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0261	1.0261	0.0142	1.38%
2025-02-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0091	1.0091	0.0170	1.68%
2025-02-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.0091	1.0091	0.9890	0.9890	0.0201	2.03%
2025-01-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9890	0.9890	0.9992	0.9992	-0.0102	-1.02%
2025-01-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9992	0.9992	0.9847	0.9847	0.0145	1.47%
2025-01-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9847	0.9847	0.9952	0.9952	-0.0105	-1.06%
2025-01-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9820	0.9820	0.0090	0.92%
2025-01-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9800	0.9800	0.9861	0.9861	-0.0061	-0.62%
2025-01-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9861	0.9861	0.9898	0.9898	-0.0037	-0.37%
2025-01-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9898	0.9898	0.9914	0.9914	-0.0016	-0.16%
2025-01-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9914	0.9914	0.9947	0.9947	-0.0033	-0.33%
2025-01-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9947	0.9947	0.9869	0.9869	0.0078	0.79%
2025-01-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9916	0.9916	-0.0047	-0.47%
2025-01-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9916	0.9916	1.0040	1.0040	-0.0124	-1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%