| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1952 |
1.1952 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
1.2039 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0124 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1915 |
1.1915 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1999 |
1.1999 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
1.2025 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
1.2044 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
1.1933 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1898 |
1.1898 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.1887 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
1.1946 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1965 |
1.1965 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1880 |
1.1880 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1866 |
1.1866 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1844 |
1.1844 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0105 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
1.1739 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
1.1718 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1894 |
1.1894 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1902 |
1.1902 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1996 |
1.1996 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2027 |
1.2027 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0191 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
1.2129 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2130 |
1.2130 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0069 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2199 |
1.2199 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
1.2210 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2281 |
1.2281 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0167 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
1.2118 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0186 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2331 |
1.2331 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2469 |
1.2469 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
1.2406 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2460 |
1.2460 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.2318 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0143 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2175 |
1.2175 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0136 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2251 |
1.2251 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2319 |
1.2319 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0153 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
1.2166 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0347 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
1.2513 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-10 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
1.2443 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0382 |
-3.07% |
| 2025-09-26 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0185 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2417 |
1.2417 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2365 |
1.2365 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0161 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2204 |
1.2204 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2220 |
1.2220 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0027 |
-0.22% |
