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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

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今天最新净值 1.3281 -0.0102 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3281
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：姚波远

近一周建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3239	1.3239	1.3281	1.3281	-0.0042	-0.32%
2026-09-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3281	1.3281	1.3383	1.3383	-0.0102	-0.76%
2026-09-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3383	1.3383	1.3615	1.3615	-0.0232	-1.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%