申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询(021668)

今天最新净值 1.0530 -0.0033 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

近一季申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A(021668)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0530	1.0530	-0.0050	-0.47%
2026-09-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0563	1.0563	-0.0033	-0.31%
2026-09-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0573	1.0573	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0613	1.0613	-0.0040	-0.38%
2026-09-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0427	1.0427	0.0186	1.75%
2026-09-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0526	1.0526	-0.0099	-0.94%
2026-09-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0531	1.0531	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0659	1.0659	-0.0128	-1.22%
2026-09-01	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0776	1.0776	-0.0117	-1.09%
2026-08-31	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0754	1.0754	0.0022	0.20%

2026-08-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0838	1.0838	-0.0084	-0.78%
2026-08-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0655	1.0655	0.0183	1.69%
2026-08-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%
2026-08-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0638	1.0638	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0821	1.0821	-0.0183	-1.72%
2026-08-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0749	1.0749	0.0072	0.67%
2026-08-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0701	1.0701	0.0048	0.45%
2026-08-19	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0701	1.0701	1.1135	1.1135	-0.0434	-4.06%
2026-08-18	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1171	1.1171	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.0934	1.0934	0.0237	2.12%
2026-08-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0842	1.0842	0.0092	0.85%
2026-08-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0919	1.0919	-0.0077	-0.71%
2026-08-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0824	1.0824	0.0095	0.87%
2026-08-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0856	1.0856	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0888	1.0888	-0.0032	-0.29%

2026-08-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0717	1.0717	0.0171	1.57%
2026-08-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0662	1.0662	0.0055	0.52%
2026-08-05	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0466	1.0466	0.0196	1.84%
2026-08-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0155	1.0155	0.0311	2.97%
2026-08-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0297	1.0297	-0.0142	-1.40%
2026-07-31	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0096	1.0096	0.0201	1.95%
2026-07-30	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0340	1.0340	-0.0244	-2.42%
2026-07-29	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0321	1.0321	0.0019	0.18%
2026-07-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0757	1.0757	-0.0436	-4.22%
2026-07-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0574	1.0574	0.0183	1.70%
2026-07-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0726	1.0726	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0890	1.0890	-0.0163	-1.52%
2026-07-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0484	1.0484	0.0406	3.73%
2026-07-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0511	1.0511	-0.0027	-0.26%
2026-07-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0859	1.0859	-0.0348	-3.31%
2026-07-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.1011	1.1011	-0.0152	-1.40%
2026-07-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1050	1.1050	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.0957	1.0957	0.0093	0.85%
2026-07-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.1083	1.1083	-0.0126	-1.14%
2026-07-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1215	1.1215	-0.0132	-1.19%
2026-07-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1042	1.1042	0.0173	1.54%
2026-07-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1066	1.1066	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%
2026-07-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1058	1.1058	0.0012	0.11%
2026-07-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1101	1.1101	-0.0043	-0.39%
2026-07-01	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.0979	1.0979	0.0133	1.20%
2026-06-29	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0893	1.0893	0.0086	0.79%
2026-06-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.1047	1.1047	-0.0154	-1.41%
2026-06-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%
2026-06-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0934	1.0934	0.0083	0.76%
2026-06-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.1117	1.1117	-0.0183	-1.67%
2026-06-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1103	1.1103	0.0014	0.13%
2026-06-18	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1084	1.1084	0.0019	0.17%
2026-06-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1038	1.1038	0.0046	0.42%
2026-06-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0968	1.0968	0.0070	0.64%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%
申万菱信量化精选A	1.2965	1.70%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3245	1.60%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2896	1.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%