海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

今天最新净值 1.2233 0.0045 0.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2233
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.76亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2233	1.2233	-0.0084	-0.69%
2025-12-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2188	1.2188	0.0045	0.37%
2025-12-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2265	1.2265	-0.0077	-0.63%
2025-12-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2242	1.2242	0.0023	0.19%
2025-12-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2274	1.2274	-0.0032	-0.26%
2025-12-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2209	1.2209	0.0065	0.53%
2025-12-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2160	1.2160	0.0049	0.40%
2025-12-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2129	1.2129	0.0031	0.26%
2025-12-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2165	1.2165	-0.0036	-0.30%
2025-12-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2199	1.2199	-0.0034	-0.28%

2025-12-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2153	1.2153	0.0046	0.38%
2025-11-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2101	1.2101	0.0052	0.43%
2025-11-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2106	1.2106	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2032	1.2032	0.0074	0.62%
2025-11-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1936	1.1936	0.0096	0.80%
2025-11-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1871	1.1871	0.0065	0.55%
2025-11-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.2058	1.2058	-0.0187	-1.58%
2025-11-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2102	1.2102	-0.0044	-0.36%
2025-11-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2101	1.2101	0.0001	0.01%
2025-11-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2176	1.2176	-0.0075	-0.62%
2025-11-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2197	1.2197	-0.0021	-0.17%
2025-11-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2317	1.2317	-0.0120	-0.98%
2025-11-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2297	1.2297	0.0020	0.16%
2025-11-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297	0.0000	0.00%
2025-11-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2353	1.2353	-0.0056	-0.45%

2025-11-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2322	1.2322	0.0031	0.25%
2025-11-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2376	1.2376	-0.0054	-0.44%
2025-11-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2268	1.2268	0.0108	0.88%
2025-11-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2246	1.2246	0.0022	0.18%
2025-11-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2356	1.2356	-0.0110	-0.89%
2025-11-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2337	1.2337	0.0019	0.15%
2025-10-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2418	1.2418	-0.0081	-0.65%
2025-10-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2528	1.2528	-0.0110	-0.88%
2025-10-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2428	1.2428	0.0100	0.80%
2025-10-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2452	1.2452	-0.0024	-0.19%
2025-10-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2329	1.2329	0.0123	0.99%
2025-10-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2158	1.2158	0.0171	1.39%
2025-10-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2163	1.2163	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2204	1.2204	-0.0041	-0.34%
2025-10-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2072	1.2072	0.0132	1.09%
2025-10-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.1988	1.1988	0.0084	0.70%
2025-10-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2165	1.2165	-0.0177	-1.48%
2025-10-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2188	1.2188	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2061	1.2061	0.0127	1.05%
2025-10-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2237	1.2237	-0.0176	-1.46%
2025-10-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2269	1.2269	-0.0032	-0.26%
2025-10-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2461	1.2461	-0.0192	-1.56%
2025-09-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2301	1.2301	-0.0093	-0.76%
2025-09-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2281	1.2281	0.0020	0.16%
2025-09-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2205	1.2205	0.0076	0.62%
2025-09-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2231	1.2231	-0.0026	-0.21%
2025-09-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2156	1.2156	0.0075	0.62%
2025-09-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2169	1.2169	-0.0013	-0.11%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	5.81%
海富通科技创新混合A	1.2471	5.81%
海富通股票混合	1.5118	5.52%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.56%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.56%
海富通中小盘混合	2.2891	4.20%
海富通碳中和混合A	0.7683	3.97%
海富通碳中和混合C	0.7522	3.96%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.79%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A	0.9571	-0.30%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C	0.9432	-0.31%
华安养老2030三年Y	1.1712	-0.42%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.9867	-0.46%