海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

今天最新净值 1.2149 -0.0084 -0.69% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

今年以来海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2149	1.2149	-0.0108	-0.89%
2025-12-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2233	1.2233	-0.0084	-0.69%
2025-12-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2188	1.2188	0.0045	0.37%
2025-12-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2265	1.2265	-0.0077	-0.63%
2025-12-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2242	1.2242	0.0023	0.19%
2025-12-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2274	1.2274	-0.0032	-0.26%
2025-12-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2209	1.2209	0.0065	0.53%
2025-12-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2160	1.2160	0.0049	0.40%
2025-12-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2129	1.2129	0.0031	0.26%
2025-12-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2165	1.2165	-0.0036	-0.30%

2025-12-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2199	1.2199	-0.0034	-0.28%
2025-12-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2153	1.2153	0.0046	0.38%
2025-11-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2101	1.2101	0.0052	0.43%
2025-11-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2106	1.2106	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2032	1.2032	0.0074	0.62%
2025-11-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1936	1.1936	0.0096	0.80%
2025-11-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1871	1.1871	0.0065	0.55%
2025-11-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.2058	1.2058	-0.0187	-1.58%
2025-11-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2102	1.2102	-0.0044	-0.36%
2025-11-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2101	1.2101	0.0001	0.01%
2025-11-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2176	1.2176	-0.0075	-0.62%
2025-11-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2197	1.2197	-0.0021	-0.17%
2025-11-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2317	1.2317	-0.0120	-0.98%
2025-11-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2297	1.2297	0.0020	0.16%
2025-11-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2297	1.2297	0.0000	0.00%

2025-11-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2297	1.2297	1.2353	1.2353	-0.0056	-0.45%
2025-11-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2322	1.2322	0.0031	0.25%
2025-11-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2376	1.2376	-0.0054	-0.44%
2025-11-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2376	1.2376	1.2268	1.2268	0.0108	0.88%
2025-11-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2246	1.2246	0.0022	0.18%
2025-11-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2356	1.2356	-0.0110	-0.89%
2025-11-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2337	1.2337	0.0019	0.15%
2025-10-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2418	1.2418	-0.0081	-0.65%
2025-10-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2528	1.2528	-0.0110	-0.88%
2025-10-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2428	1.2428	0.0100	0.80%
2025-10-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2452	1.2452	-0.0024	-0.19%
2025-10-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2329	1.2329	0.0123	0.99%
2025-10-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2158	1.2158	0.0171	1.39%
2025-10-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2163	1.2163	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2204	1.2204	-0.0041	-0.34%
2025-10-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2072	1.2072	0.0132	1.09%
2025-10-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.1988	1.1988	0.0084	0.70%
2025-10-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2165	1.2165	-0.0177	-1.48%
2025-10-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2188	1.2188	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2061	1.2061	0.0127	1.05%
2025-10-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2237	1.2237	-0.0176	-1.46%
2025-10-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2269	1.2269	-0.0032	-0.26%
2025-10-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2461	1.2461	-0.0192	-1.56%
2025-09-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2301	1.2301	-0.0093	-0.76%
2025-09-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2281	1.2281	0.0020	0.16%
2025-09-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2205	1.2205	0.0076	0.62%
2025-09-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2231	1.2231	-0.0026	-0.21%
2025-09-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2156	1.2156	0.0075	0.62%
2025-09-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2169	1.2169	-0.0013	-0.11%
2025-09-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2092	1.2092	0.0041	0.34%
2025-09-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2084	1.2084	0.0008	0.07%
2025-09-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2071	1.2071	0.0013	0.11%
2025-09-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1897	1.1897	0.0174	1.46%
2025-09-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1854	1.1854	0.0043	0.36%
2025-09-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1891	1.1891	-0.0037	-0.31%
2025-09-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1886	1.1886	0.0005	0.04%
2025-09-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1691	1.1691	0.0195	1.67%
2025-09-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1887	1.1887	-0.0196	-1.65%
2025-09-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1911	1.1911	-0.0024	-0.20%
2025-09-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2042	1.2042	-0.0131	-1.09%
2025-09-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.1970	1.1970	0.0072	0.60%
2025-08-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2025-08-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1819	1.1819	0.0146	1.24%
2025-08-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1875	1.1875	-0.0056	-0.47%
2025-08-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1901	1.1901	-0.0026	-0.22%
2025-08-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1791	1.1791	0.0110	0.93%
2025-08-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1657	1.1657	0.0134	1.15%
2025-08-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1679	1.1679	-0.0022	-0.19%
2025-08-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1634	1.1634	0.0045	0.39%
2025-08-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1658	1.1658	-0.0024	-0.21%
2025-08-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1598	1.1598	0.0060	0.52%
2025-08-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1528	1.1528	0.0070	0.61%
2025-08-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1572	1.1572	-0.0044	-0.38%
2025-08-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1507	1.1507	0.0065	0.56%
2025-08-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1473	1.1473	0.0034	0.30%
2025-08-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1435	1.1435	0.0038	0.33%
2025-08-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1441	1.1441	-0.0006	-0.05%
2025-08-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1432	1.1432	0.0009	0.08%
2025-08-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1394	1.1394	0.0038	0.33%
2025-08-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1347	1.1347	0.0047	0.41%
2025-08-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1307	1.1307	0.0040	0.35%
2025-08-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1347	1.1347	-0.0040	-0.35%
2025-07-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1395	1.1395	-0.0048	-0.42%
2025-07-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1415	1.1415	-0.0020	-0.18%
2025-07-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1387	1.1387	0.0028	0.25%
2025-07-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1356	1.1356	0.0031	0.27%
2025-07-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1347	1.1347	0.0009	0.08%
2025-07-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1323	1.1323	0.0024	0.21%
2025-07-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1313	1.1313	0.0010	0.09%
2025-07-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1301	1.1301	0.0012	0.11%
2025-07-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1269	1.1269	0.0032	0.28%
2025-07-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1245	1.1245	0.0024	0.21%
2025-07-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1205	1.1205	0.0040	0.36%
2025-07-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2025-07-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1174	1.1174	0.0030	0.27%
2025-07-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1158	1.1158	0.0016	0.14%
2025-07-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1113	1.1113	0.0036	0.32%
2025-07-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2025-07-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1131	1.1131	-0.0005	-0.04%
2025-07-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1100	1.1100	0.0031	0.28%
2025-07-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1106	1.1106	-0.0006	-0.05%
2025-07-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2025-06-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1075	1.1075	0.0029	0.26%
2025-06-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2025-06-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1073	1.1073	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1027	1.1027	0.0046	0.42%
2025-06-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0958	1.0958	0.0069	0.63%
2025-06-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0920	1.0920	0.0038	0.35%
2025-06-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0931	1.0931	-0.0011	-0.10%
2025-06-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0984	1.0984	-0.0053	-0.48%
2025-06-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-06-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1003	1.1003	-0.0021	-0.19%
2025-06-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0974	1.0974	0.0029	0.26%
2025-06-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.1008	1.1008	-0.0034	-0.31%
2025-06-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0966	1.0966	0.0035	0.32%
2025-06-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0975	1.0975	-0.0009	-0.08%
2025-06-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%
2025-06-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2025-06-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0943	1.0943	0.0010	0.09%
2025-06-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0909	1.0909	0.0034	0.31%
2025-06-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0866	1.0866	0.0043	0.40%
2025-05-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0891	1.0891	-0.0025	-0.23%
2025-05-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0846	1.0846	0.0045	0.41%
2025-05-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0841	1.0841	0.0006	0.06%
2025-05-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0846	1.0846	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0882	1.0882	-0.0036	-0.33%
2025-05-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0899	1.0899	-0.0017	-0.16%
2025-05-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0889	1.0889	0.0010	0.09%
2025-05-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0860	1.0860	0.0029	0.27%
2025-05-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0853	1.0853	0.0007	0.06%
2025-05-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0836	1.0836	0.0017	0.16%
2025-05-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0899	1.0899	-0.0063	-0.58%
2025-05-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0866	1.0866	0.0033	0.30%
2025-05-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2025-05-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0827	1.0827	0.0039	0.36%
2025-05-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0866	1.0866	-0.0039	-0.36%
2025-05-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0851	1.0851	0.0015	0.14%
2025-05-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0841	1.0841	0.0010	0.09%
2025-05-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0771	1.0771	0.0070	0.65%
2025-04-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0746	1.0746	0.0025	0.23%
2025-04-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0729	1.0729	0.0017	0.16%
2025-04-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0741	1.0741	-0.0012	-0.11%
2025-04-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0706	1.0706	0.0035	0.33%
2025-04-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0712	1.0712	-0.0006	-0.06%
2025-04-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0716	1.0716	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0681	1.0681	0.0035	0.33%
2025-04-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0645	1.0645	0.0036	0.34%
2025-04-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0654	1.0654	-0.0009	-0.08%
2025-04-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0642	1.0642	0.0012	0.11%
2025-04-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0665	1.0665	-0.0023	-0.22%
2025-04-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0683	1.0683	-0.0018	-0.17%
2025-04-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0628	1.0628	0.0055	0.52%
2025-04-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0563	1.0563	0.0065	0.62%
2025-04-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0475	1.0475	0.0088	0.84%
2025-04-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0350	1.0350	0.0125	1.21%
2025-04-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2025-04-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0819	1.0819	-0.0470	-4.34%
2025-04-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0902	1.0902	-0.0083	-0.76%
2025-04-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0889	1.0889	0.0013	0.12%
2025-04-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0862	1.0862	0.0027	0.25%
2025-03-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0909	1.0909	-0.0047	-0.43%
2025-03-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0951	1.0951	-0.0042	-0.38%
2025-03-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%
2025-03-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0958	1.0958	-0.0007	-0.06%
2025-03-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0991	1.0991	-0.0033	-0.30%
2025-03-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0967	1.0967	0.0024	0.22%
2025-03-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1069	1.1069	-0.0102	-0.92%
2025-03-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1081	1.1081	-0.0012	-0.11%
2025-03-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1103	1.1103	-0.0022	-0.20%
2025-03-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1073	1.1073	0.0030	0.27%
2025-03-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1075	1.1075	1.0972	1.0972	0.0103	0.94%
2025-03-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.1056	1.1056	-0.0084	-0.76%
2025-03-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1049	1.1049	0.0007	0.06%
2025-03-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1096	1.1096	-0.0047	-0.42%
2025-03-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1133	1.1133	-0.0037	-0.33%
2025-03-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1193	1.1193	-0.0060	-0.54%
2025-03-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1109	1.1109	0.0084	0.76%
2025-03-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1081	1.1081	0.0028	0.25%
2025-03-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1065	1.1065	0.0016	0.14%
2025-03-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1062	1.1062	0.0003	0.03%
2025-02-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1251	1.1251	-0.0189	-1.68%
2025-02-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1293	1.1293	-0.0042	-0.37%
2025-02-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1229	1.1229	0.0064	0.57%
2025-02-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1270	1.1270	-0.0041	-0.36%
2025-02-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1294	1.1294	-0.0024	-0.21%
2025-02-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1203	1.1203	0.0091	0.81%
2025-02-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1224	1.1224	-0.0021	-0.19%
2025-02-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1148	1.1148	0.0076	0.68%
2025-02-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1203	1.1203	-0.0055	-0.49%
2025-02-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1184	1.1184	0.0019	0.17%
2025-02-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1154	1.1154	0.0030	0.27%
2025-02-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1191	1.1191	-0.0037	-0.33%
2025-02-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1152	1.1152	0.0039	0.35%
2025-02-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1168	1.1168	-0.0016	-0.14%
2025-02-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1137	1.1137	0.0031	0.28%
2025-02-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1097	1.1097	0.0040	0.36%
2025-02-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1013	1.1013	0.0084	0.76%
2025-02-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0969	1.0969	0.0044	0.40%
2025-01-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1027	1.1027	-0.0058	-0.53%
2025-01-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%
2025-01-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0986	1.0986	0.0013	0.12%
2025-01-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0910	1.0910	-0.0068	-0.62%
2025-01-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0924	1.0924	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0936	1.0936	-0.0012	-0.11%
2025-01-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0931	1.0931	0.0005	0.05%
2025-01-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0911	1.0911	0.0020	0.18%
2025-01-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0951	1.0951	-0.0040	-0.37%
2025-01-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.1032	1.1032	-0.0081	-0.73%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%