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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:007747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2354 -0.0021 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2354
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-1.34%	-2.50%	-6.62%	2.17%	18.67%	12.31%	26.44%
同类排名	159/267	73/282	128/282	217/282	140/254	217/233	164/200	-

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2459	0.85%
2026-09-15	1.2354	-0.17%
2026-09-14	1.2375	-0.45%
2026-09-11	1.2431	-0.41%
2026-09-10	1.2482	-0.38%
2026-09-09	1.2529	0.06%

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金档案

基金代码	007747	基金简称	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-19~2020-03-18	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.88亿元	最近份额	1.6058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%