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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

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今天最新净值 1.2149 -0.0084 -0.69% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一周海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2149	1.2149	-0.0108	-0.89%
2025-12-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2233	1.2233	-0.0084	-0.69%
2025-12-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2188	1.2188	0.0045	0.37%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%