华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

今天最新净值 1.0665 -0.0081 -0.75% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2567亿
最近资产：1.98亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金累计收益率-10.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0665	1.0665	-0.0058	-0.54%
2026-09-11	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0746	1.0746	-0.0081	-0.75%
2026-09-10	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0812	1.0812	-0.0066	-0.61%
2026-09-09	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0804	1.0804	0.0008	0.07%
2026-09-08	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0828	1.0828	-0.0024	-0.22%
2026-09-07	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0666	1.0666	0.0162	1.50%
2026-09-04	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0741	1.0741	-0.0075	-0.70%
2026-09-03	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0685	1.0685	0.0056	0.52%
2026-09-02	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0808	1.0808	-0.0123	-1.15%
2026-09-01	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0937	1.0937	-0.0129	-1.19%

2026-08-31	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0927	1.0927	0.0010	0.09%
2026-08-28	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.1006	1.1006	-0.0079	-0.72%
2026-08-27	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0822	1.0822	0.0184	1.67%
2026-08-26	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0796	1.0796	0.0026	0.24%
2026-08-25	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0969	1.0969	-0.0171	-1.58%
2026-08-21	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0876	1.0876	0.0093	0.85%
2026-08-20	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0772	1.0772	0.0104	0.96%
2026-08-19	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.1270	1.1270	-0.0498	-4.62%
2026-08-18	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1342	1.1342	-0.0072	-0.63%
2026-08-17	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1052	1.1052	0.0290	2.56%
2026-08-14	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.0957	1.0957	0.0095	0.86%
2026-08-13	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0995	1.0995	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0843	1.0843	0.0152	1.38%
2026-08-11	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0880	1.0880	-0.0037	-0.34%

2026-08-10	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0900	1.0900	-0.0020	-0.18%
2026-08-07	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0699	1.0699	0.0201	1.84%
2026-08-06	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0688	1.0688	0.0011	0.10%
2026-08-05	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0397	1.0397	0.0291	2.72%
2026-08-04	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	0.9937	0.9937	0.0460	4.42%
2026-08-03	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	1.0130	1.0130	-0.0193	-1.94%
2026-07-31	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	0.9857	0.9857	0.0273	2.69%
2026-07-30	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	1.0277	1.0277	-0.0420	-4.26%
2026-07-29	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0271	1.0271	0.0006	0.06%
2026-07-28	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0902	1.0902	-0.0631	-6.14%
2026-07-27	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0631	1.0631	0.0271	2.49%
2026-07-24	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0794	1.0794	-0.0163	-1.53%
2026-07-23	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0876	1.0876	-0.0082	-0.75%
2026-07-22	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.1115	1.1115	-0.0239	-2.20%
2026-07-21	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.0418	1.0418	0.0697	6.27%
2026-07-20	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0663	1.0663	-0.0245	-2.35%
2026-07-17	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.1345	1.1345	-0.0682	-6.40%
2026-07-16	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1705	1.1705	-0.0360	-3.17%
2026-07-15	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1957	1.1957	-0.0252	-2.15%
2026-07-14	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1617	1.1617	0.0340	2.84%
2026-07-13	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.2069	1.2069	-0.0452	-3.89%
2026-07-10	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2503	1.2503	-0.0434	-3.60%
2026-07-09	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2503	1.2503	1.1991	1.1991	0.0512	4.10%
2026-07-08	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2095	1.2095	-0.0104	-0.86%
2026-07-07	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2201	1.2201	-0.0106	-0.87%
2026-07-06	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2377	1.2377	-0.0176	-1.44%
2026-07-03	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2359	1.2359	0.0018	0.15%
2026-07-02	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.3040	1.3040	-0.0681	-5.51%
2026-07-01	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.3040	1.3040	1.3243	1.3243	-0.0203	-1.56%
2026-06-30	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.3243	1.3243	1.2913	1.2913	0.0330	2.49%
2026-06-29	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2839	1.2839	0.0074	0.58%
2026-06-26	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.3150	1.3150	-0.0311	-2.42%
2026-06-25	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.3150	1.3150	1.2887	1.2887	0.0263	2.00%
2026-06-24	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2887	1.2887	1.2653	1.2653	0.0234	1.82%
2026-06-23	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2653	1.2653	1.3054	1.3054	-0.0401	-3.17%
2026-06-22	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.2860	1.2860	0.0194	1.49%
2026-06-18	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2665	1.2665	0.0195	1.52%
2026-06-17	016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2448	1.2448	0.0217	1.71%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%