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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(016972)

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今天最新净值 1.0665 -0.0081 -0.75% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2567亿
最近资产：1.98亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.54%	0.05%
2026-09-11	-0.75%	0.05%
2026-09-10	-0.61%	0.05%
2026-09-09	0.07%	0.05%
2026-09-08	-0.22%	0.05%
2026-09-07	1.50%	0.05%
2026-09-04	-0.70%	0.05%
2026-09-03	0.52%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金016972实时估值图

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金016972实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%