易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(019664)

今天最新净值 1.0532 -0.0093 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0532
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：汪玲

近一季易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0520	1.0520	1.0532	1.0532	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0532	1.0532	1.0625	1.0625	-0.0093	-0.88%
2026-09-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0625	1.0625	1.0698	1.0698	-0.0073	-0.68%
2026-09-09	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0698	1.0698	1.0713	1.0713	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0713	1.0713	1.0731	1.0731	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0731	1.0731	1.0670	1.0670	0.0061	0.57%
2026-09-04	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0670	1.0670	1.0707	1.0707	-0.0037	-0.35%
2026-09-03	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0707	1.0707	1.0669	1.0669	0.0038	0.36%
2026-09-02	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0669	1.0669	1.0768	1.0768	-0.0099	-0.92%
2026-09-01	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0768	1.0768	1.0831	1.0831	-0.0063	-0.58%

2026-08-31	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0831	1.0831	1.0820	1.0820	0.0011	0.10%
2026-08-28	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0820	1.0820	1.0852	1.0852	-0.0032	-0.29%
2026-08-27	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0852	1.0852	1.0762	1.0762	0.0090	0.83%
2026-08-26	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0762	1.0762	1.0715	1.0715	0.0047	0.44%
2026-08-25	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2026-08-24	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0708	1.0708	1.0854	1.0854	-0.0146	-1.36%
2026-08-21	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0854	1.0854	1.0821	1.0821	0.0033	0.30%
2026-08-20	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0821	1.0821	1.0751	1.0751	0.0070	0.65%
2026-08-19	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0751	1.0751	1.1021	1.1021	-0.0270	-2.51%
2026-08-18	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1039	1.1039	1.0870	1.0870	0.0169	1.53%
2026-08-14	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0870	1.0870	1.0858	1.0858	0.0012	0.11%
2026-08-13	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0858	1.0858	1.0917	1.0917	-0.0059	-0.54%
2026-08-12	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0917	1.0917	1.0861	1.0861	0.0056	0.52%
2026-08-11	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0861	1.0861	1.0909	1.0909	-0.0048	-0.44%

2026-08-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0909	1.0909	1.0875	1.0875	0.0034	0.31%
2026-08-07	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0875	1.0875	1.0763	1.0763	0.0112	1.03%
2026-08-06	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0763	1.0763	1.0769	1.0769	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0769	1.0769	1.0620	1.0620	0.0149	1.38%
2026-08-04	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0620	1.0620	1.0463	1.0463	0.0157	1.48%
2026-08-03	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0463	1.0463	1.0539	1.0539	-0.0076	-0.72%
2026-07-31	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0539	1.0539	1.0427	1.0427	0.0112	1.07%
2026-07-30	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0427	1.0427	1.0587	1.0587	-0.0160	-1.53%
2026-07-29	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0587	1.0587	1.0501	1.0501	0.0086	0.82%
2026-07-28	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0501	1.0501	1.0725	1.0725	-0.0224	-2.13%
2026-07-27	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0725	1.0725	1.0558	1.0558	0.0167	1.56%
2026-07-24	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0558	1.0558	1.0701	1.0701	-0.0143	-1.35%
2026-07-23	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0701	1.0701	1.0684	1.0684	0.0017	0.16%
2026-07-22	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0684	1.0684	1.0762	1.0762	-0.0078	-0.73%
2026-07-21	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0762	1.0762	1.0497	1.0497	0.0265	2.46%
2026-07-20	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0497	1.0497	1.0483	1.0483	0.0014	0.13%
2026-07-17	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0483	1.0483	1.0837	1.0837	-0.0354	-3.38%
2026-07-16	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0837	1.0837	1.0942	1.0942	-0.0105	-0.96%
2026-07-15	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0942	1.0942	1.0961	1.0961	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0961	1.0961	1.0793	1.0793	0.0168	1.53%
2026-07-13	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0793	1.0793	1.1010	1.1010	-0.0217	-2.01%
2026-07-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1010	1.1010	1.1160	1.1160	-0.0150	-1.36%
2026-07-09	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1160	1.1160	1.0953	1.0953	0.0207	1.85%
2026-07-08	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0953	1.0953	1.1002	1.1002	-0.0049	-0.45%
2026-07-07	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1002	1.1002	1.1101	1.1101	-0.0099	-0.89%
2026-07-06	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1112	1.1112	1.1037	1.1037	0.0075	0.68%
2026-07-02	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1037	1.1037	1.1327	1.1327	-0.0290	-2.63%
2026-07-01	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1366	1.1366	-0.0039	-0.34%
2026-06-30	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1366	1.1366	1.1216	1.1216	0.0150	1.32%
2026-06-29	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1216	1.1216	1.1103	1.1103	0.0113	1.01%
2026-06-26	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1103	1.1103	1.1322	1.1322	-0.0219	-1.97%
2026-06-25	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1322	1.1322	1.1199	1.1199	0.0123	1.09%
2026-06-24	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1199	1.1199	1.1059	1.1059	0.0140	1.25%
2026-06-23	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1059	1.1059	1.1258	1.1258	-0.0199	-1.80%
2026-06-22	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1258	1.1258	1.1163	1.1163	0.0095	0.85%
2026-06-18	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1163	1.1163	1.1073	1.1073	0.0090	0.81%
2026-06-17	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.1073	1.1073	1.0951	1.0951	0.0122	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%