易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(019664)

今天最新净值 0.9961 -0.0079 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9961
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：汪玲

今年以来易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9849	0.9849	0.9961	0.9961	-0.0112	-1.14%
2025-12-15	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9961	0.9961	1.0040	1.0040	-0.0079	-0.79%
2025-12-12	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0040	1.0040	0.9945	0.9945	0.0095	0.95%
2025-12-11	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9945	0.9945	1.0014	1.0014	-0.0069	-0.69%
2025-12-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0014	1.0014	0.9998	0.9998	0.0016	0.16%
2025-12-09	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9998	0.9998	1.0041	1.0041	-0.0043	-0.43%
2025-12-08	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0041	1.0041	0.9992	0.9992	0.0049	0.49%
2025-12-05	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9992	0.9992	0.9919	0.9919	0.0073	0.74%
2025-12-04	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9919	0.9919	0.9894	0.9894	0.0025	0.25%
2025-12-03	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9894	0.9894	0.9944	0.9944	-0.0050	-0.50%

2025-12-02	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9944	0.9944	0.9983	0.9983	-0.0039	-0.39%
2025-12-01	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9983	0.9983	0.9914	0.9914	0.0069	0.70%
2025-11-28	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9914	0.9914	0.9874	0.9874	0.0040	0.41%
2025-11-27	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9874	0.9874	0.9887	0.9887	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9887	0.9887	0.9828	0.9828	0.0059	0.60%
2025-11-25	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9828	0.9828	0.9735	0.9735	0.0093	0.95%
2025-11-24	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9735	0.9735	0.9679	0.9679	0.0056	0.58%
2025-11-21	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9679	0.9679	0.9897	0.9897	-0.0218	-2.25%
2025-11-20	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9897	0.9897	0.9945	0.9945	-0.0048	-0.48%
2025-11-19	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9950	0.9950	1.0023	1.0023	-0.0073	-0.73%
2025-11-17	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0023	1.0023	1.0074	1.0074	-0.0051	-0.51%
2025-11-14	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0074	1.0074	1.0210	1.0210	-0.0136	-1.35%
2025-11-13	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0210	1.0210	1.0112	1.0112	0.0098	0.96%
2025-11-12	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0112	1.0112	1.0122	1.0122	-0.0010	-0.10%

2025-11-11	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0122	1.0122	1.0178	1.0178	-0.0056	-0.55%
2025-11-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0178	1.0178	1.0157	1.0157	0.0021	0.21%
2025-11-07	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0157	1.0157	1.0203	1.0203	-0.0046	-0.45%
2025-11-06	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0203	1.0203	1.0069	1.0069	0.0134	1.31%
2025-11-05	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0069	1.0069	1.0042	1.0042	0.0027	0.27%
2025-11-04	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0042	1.0042	1.0156	1.0156	-0.0114	-1.14%
2025-11-03	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2025-10-31	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0138	1.0138	1.0219	1.0219	-0.0081	-0.79%
2025-10-30	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0219	1.0219	1.0309	1.0309	-0.0090	-0.88%
2025-10-29	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0309	1.0309	1.0196	1.0196	0.0113	1.10%
2025-10-28	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0196	1.0196	1.0239	1.0239	-0.0043	-0.42%
2025-10-27	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0239	1.0239	1.0126	1.0126	0.0113	1.10%
2025-10-24	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0126	1.0126	0.9979	0.9979	0.0147	1.45%
2025-10-23	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2025-10-22	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9992	0.9992	1.0045	1.0045	-0.0053	-0.53%
2025-10-21	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0045	1.0045	0.9898	0.9898	0.0147	1.46%
2025-10-20	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9898	0.9898	0.9832	0.9832	0.0066	0.67%
2025-10-17	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9832	0.9832	1.0054	1.0054	-0.0222	-2.26%
2025-10-16	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0054	1.0054	1.0082	1.0082	-0.0028	-0.28%
2025-10-15	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0082	1.0082	0.9938	0.9938	0.0144	1.43%
2025-10-14	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9938	0.9938	1.0132	1.0132	-0.0194	-1.95%
2025-10-13	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0132	1.0132	1.0198	1.0198	-0.0066	-0.65%
2025-10-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0198	1.0198	1.0386	1.0386	-0.0188	-1.84%
2025-09-26	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0125	1.0125	1.0225	1.0225	-0.0100	-0.98%
2025-09-25	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0225	1.0225	1.0177	1.0177	0.0048	0.47%
2025-09-24	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0177	1.0177	1.0054	1.0054	0.0123	1.22%
2025-09-23	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0054	1.0054	1.0025	1.0025	0.0029	0.29%
2025-09-19	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0025	1.0025	0.9986	0.9986	0.0039	0.39%
2025-09-12	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	0.9986	0.9986	1.0000	1.0000	-0.0014	-0.14%
2025-09-10	019664	易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%