海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(018264)

今天最新净值 1.2683 -0.0048 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2683
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5943亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱赟

近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2683	1.2683	-0.0052	-0.41%
2026-09-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2683	1.2683	1.2731	1.2731	-0.0048	-0.38%
2026-09-09	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2724	1.2724	0.0007	0.06%
2026-09-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2724	1.2724	1.2737	1.2737	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2618	1.2618	0.0119	0.94%
2026-09-04	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2668	1.2668	-0.0050	-0.39%
2026-09-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2656	1.2656	0.0012	0.09%
2026-09-02	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2730	1.2730	-0.0074	-0.58%
2026-09-01	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2730	1.2730	1.2803	1.2803	-0.0073	-0.57%
2026-08-31	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2803	1.2803	1.2761	1.2761	0.0042	0.33%

2026-08-28	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2814	1.2814	-0.0053	-0.41%
2026-08-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2678	1.2678	0.0136	1.07%
2026-08-26	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2648	1.2648	0.0030	0.24%
2026-08-25	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2648	1.2648	1.2647	1.2647	0.0001	0.01%
2026-08-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2788	1.2788	-0.0141	-1.11%
2026-08-21	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2788	1.2788	1.2731	1.2731	0.0057	0.45%
2026-08-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2684	1.2684	0.0047	0.37%
2026-08-19	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.3014	1.3014	-0.0330	-2.60%
2026-08-18	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3014	1.3014	1.3058	1.3058	-0.0044	-0.34%
2026-08-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3058	1.3058	1.2871	1.2871	0.0187	1.43%
2026-08-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2805	1.2805	0.0066	0.52%
2026-08-13	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2805	1.2805	1.2838	1.2838	-0.0033	-0.26%
2026-08-12	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2838	1.2838	1.2756	1.2756	0.0082	0.64%
2026-08-11	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2786	1.2786	-0.0030	-0.23%
2026-08-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2786	1.2786	1.2791	1.2791	-0.0005	-0.04%

2026-08-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2679	1.2679	0.0112	0.88%
2026-08-06	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2679	1.2679	1.2656	1.2656	0.0023	0.18%
2026-08-05	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2516	1.2516	0.0140	1.11%
2026-08-04	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2292	1.2292	0.0224	1.79%
2026-08-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2365	1.2365	-0.0073	-0.59%
2026-07-31	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2208	1.2208	0.0157	1.27%
2026-07-30	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2425	1.2425	-0.0217	-1.78%
2026-07-29	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2414	1.2414	0.0011	0.09%
2026-07-28	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2743	1.2743	-0.0329	-2.65%
2026-07-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2743	1.2743	1.2608	1.2608	0.0135	1.06%
2026-07-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2720	1.2720	-0.0112	-0.88%
2026-07-23	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2720	1.2720	1.2744	1.2744	-0.0024	-0.19%
2026-07-22	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2844	1.2844	-0.0100	-0.78%
2026-07-21	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2844	1.2844	1.2510	1.2510	0.0334	2.60%
2026-07-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2609	1.2609	-0.0099	-0.79%
2026-07-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2980	1.2980	-0.0371	-2.94%
2026-07-16	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2980	1.2980	1.3179	1.3179	-0.0199	-1.53%
2026-07-15	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3179	1.3179	1.3302	1.3302	-0.0123	-0.93%
2026-07-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3302	1.3302	1.3117	1.3117	0.0185	1.39%
2026-07-13	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3117	1.3117	1.3376	1.3376	-0.0259	-1.97%
2026-07-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3616	1.3616	-0.0240	-1.79%
2026-07-09	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3616	1.3616	1.3345	1.3345	0.0271	1.99%
2026-07-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3413	1.3413	-0.0068	-0.51%
2026-07-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3413	1.3413	1.3492	1.3492	-0.0079	-0.59%
2026-07-06	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3492	1.3492	1.3569	1.3569	-0.0077	-0.57%
2026-07-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3569	1.3569	1.3551	1.3551	0.0018	0.13%
2026-07-02	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3551	1.3551	1.3952	1.3952	-0.0401	-2.96%
2026-07-01	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3952	1.3952	1.4078	1.4078	-0.0126	-0.90%
2026-06-30	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.4078	1.4078	1.3859	1.3859	0.0219	1.56%
2026-06-29	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3859	1.3859	1.3852	1.3852	0.0007	0.05%
2026-06-26	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3852	1.3852	1.4093	1.4093	-0.0241	-1.74%
2026-06-25	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.4093	1.4093	1.3904	1.3904	0.0189	1.34%
2026-06-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3904	1.3904	1.3760	1.3760	0.0144	1.04%
2026-06-23	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3760	1.3760	1.3993	1.3993	-0.0233	-1.69%
2026-06-22	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3993	1.3993	1.3866	1.3866	0.0127	0.91%
2026-06-18	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3866	1.3866	1.3708	1.3708	0.0158	1.14%
2026-06-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.3554	1.3554	0.0154	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%