海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(018264)
今天最新净值
1.2631
-0.0052 -0.41%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2631
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5943亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱赟
近一年海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
近一年,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2631 |
1.2631 |
1.2683 |
1.2683 |
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-0.41% |
| 2026-09-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2683 |
1.2683 |
1.2731 |
1.2731 |
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| 2026-09-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2731 |
1.2731 |
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1.2724 |
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| 2026-09-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2724 |
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1.2737 |
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| 2026-09-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2737 |
1.2737 |
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1.2618 |
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| 2026-09-04 |
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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2618 |
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| 2026-09-03 |
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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2668 |
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1.2656 |
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| 2026-09-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2656 |
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| 2026-09-01 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2730 |
1.2730 |
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1.2803 |
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| 2026-08-31 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2803 |
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|
|
| 2026-08-28 |
018264 |
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1.2761 |
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1.2814 |
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| 2026-08-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2814 |
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| 2026-08-26 |
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1.2678 |
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1.2648 |
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| 2026-08-24 |
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1.2788 |
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| 2026-08-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2788 |
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1.2731 |
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| 2026-08-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2731 |
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1.2684 |
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| 2026-08-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.3014 |
1.3014 |
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-2.60% |
| 2026-08-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.3014 |
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1.3058 |
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| 2026-08-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.3058 |
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1.2871 |
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| 2026-08-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2871 |
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1.2805 |
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| 2026-08-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2805 |
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1.2838 |
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| 2026-08-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2838 |
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1.2756 |
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| 2026-08-11 |
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1.2756 |
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| 2026-08-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2786 |
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|
|
| 2026-08-07 |
018264 |
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| 2026-08-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2679 |
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018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.2656 |
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1.2516 |
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018264 |
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1.2516 |
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1.2292 |
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| 2026-08-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
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1.2365 |
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| 2026-07-31 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2365 |
1.2365 |
1.2208 |
1.2208 |
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| 2026-07-30 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2425 |
1.2425 |
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-1.78% |
| 2026-07-29 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2425 |
1.2425 |
1.2414 |
1.2414 |
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| 2026-07-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2414 |
1.2414 |
1.2743 |
1.2743 |
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-2.65% |
| 2026-07-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2743 |
1.2743 |
1.2608 |
1.2608 |
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| 2026-07-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2608 |
1.2608 |
1.2720 |
1.2720 |
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| 2026-07-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2720 |
1.2720 |
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1.2744 |
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-0.19% |
| 2026-07-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2744 |
1.2744 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0100 |
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| 2026-07-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2844 |
1.2844 |
1.2510 |
1.2510 |
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| 2026-07-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2510 |
1.2510 |
1.2609 |
1.2609 |
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-0.79% |
| 2026-07-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2609 |
1.2609 |
1.2980 |
1.2980 |
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-2.94% |
| 2026-07-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2980 |
1.2980 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3179 |
1.3179 |
1.3302 |
1.3302 |
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-0.93% |
| 2026-07-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3302 |
1.3302 |
1.3117 |
1.3117 |
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1.39% |
| 2026-07-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3117 |
1.3117 |
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1.3376 |
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| 2026-07-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3376 |
1.3376 |
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1.3616 |
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| 2026-07-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.3616 |
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1.3345 |
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| 2026-07-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
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1.3345 |
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1.3413 |
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| 2026-07-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3413 |
1.3413 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3492 |
1.3492 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3569 |
1.3569 |
1.3551 |
1.3551 |
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0.13% |
| 2026-07-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3551 |
1.3551 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0401 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3952 |
1.3952 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.4078 |
1.4078 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0219 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3859 |
1.3859 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3852 |
1.3852 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0241 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.4093 |
1.4093 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0189 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3904 |
1.3904 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0144 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3760 |
1.3760 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3993 |
1.3993 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3866 |
1.3866 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0158 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3708 |
1.3708 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0154 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3554 |
1.3554 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3431 |
1.3431 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0360 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3071 |
1.3071 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3047 |
1.3047 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3075 |
1.3075 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3232 |
1.3232 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0243 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2989 |
1.2989 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0205 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3194 |
1.3194 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0193 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3387 |
1.3387 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3352 |
1.3352 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3256 |
1.3256 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0148 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3108 |
1.3108 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3237 |
1.3237 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3373 |
1.3373 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3271 |
1.3271 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3342 |
1.3342 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3380 |
1.3380 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0148 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3232 |
1.3232 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0208 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3024 |
1.3024 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3238 |
1.3238 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3166 |
1.3166 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3118 |
1.3118 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3111 |
1.3111 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3224 |
1.3224 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3349 |
1.3349 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0132 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3217 |
1.3217 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3215 |
1.3215 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0134 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3081 |
1.3081 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3092 |
1.3092 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0121 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2971 |
1.2971 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0149 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2717 |
1.2717 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2781 |
1.2781 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2727 |
1.2727 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2755 |
1.2755 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2829 |
1.2829 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2732 |
1.2732 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2713 |
1.2713 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2681 |
1.2681 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2636 |
1.2636 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0125 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2511 |
1.2511 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2552 |
1.2552 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2482 |
1.2482 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2487 |
1.2487 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2430 |
1.2430 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2447 |
1.2447 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0235 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2212 |
1.2212 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2162 |
1.2162 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2201 |
1.2201 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2283 |
1.2283 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2271 |
1.2271 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2270 |
1.2270 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2217 |
1.2217 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2309 |
1.2309 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2221 |
1.2221 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2096 |
1.2096 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2026-03-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2331 |
1.2331 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2411 |
1.2411 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2597 |
1.2597 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2542 |
1.2542 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2695 |
1.2695 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2778 |
1.2778 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2821 |
1.2821 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2807 |
1.2807 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2703 |
1.2703 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2755 |
1.2755 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2743 |
1.2743 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0346 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3089 |
1.3089 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3081 |
1.3081 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3054 |
1.3054 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3064 |
1.3064 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2998 |
1.2998 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2900 |
1.2900 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3008 |
1.3008 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2956 |
1.2956 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2938 |
1.2938 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2923 |
1.2923 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2782 |
1.2782 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2890 |
1.2890 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2883 |
1.2883 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0160 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2723 |
1.2723 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0270 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2993 |
1.2993 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3104 |
1.3104 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3156 |
1.3156 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3063 |
1.3063 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3008 |
1.3008 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.3023 |
1.3023 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2994 |
1.2994 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2946 |
1.2946 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2844 |
1.2844 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2922 |
1.2922 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2910 |
1.2910 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2885 |
1.2885 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2839 |
1.2839 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2773 |
1.2773 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2845 |
1.2845 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2767 |
1.2767 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2695 |
1.2695 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2744 |
1.2744 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2702 |
1.2702 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2625 |
1.2625 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2475 |
1.2475 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2529 |
1.2529 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2497 |
1.2497 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2531 |
1.2531 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2523 |
1.2523 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2510 |
1.2510 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2466 |
1.2466 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2330 |
1.2330 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2277 |
1.2277 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2327 |
1.2327 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0132 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2305 |
1.2305 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2388 |
1.2388 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2343 |
1.2343 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2421 |
1.2421 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2397 |
1.2397 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2430 |
1.2430 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2364 |
1.2364 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2313 |
1.2313 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2282 |
1.2282 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2318 |
1.2318 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2352 |
1.2352 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2306 |
1.2306 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2253 |
1.2253 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2258 |
1.2258 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2183 |
1.2183 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2019 |
1.2019 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0189 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2253 |
1.2253 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2251 |
1.2251 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2328 |
1.2328 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2348 |
1.2348 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2470 |
1.2470 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2450 |
1.2450 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2449 |
1.2449 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2506 |
1.2506 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2474 |
1.2474 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2528 |
1.2528 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2419 |
1.2419 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2396 |
1.2396 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2507 |
1.2507 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2488 |
1.2488 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2570 |
1.2570 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2680 |
1.2680 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2580 |
1.2580 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2603 |
1.2603 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2478 |
1.2478 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0172 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2306 |
1.2306 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2310 |
1.2310 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2352 |
1.2352 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2133 |
1.2133 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0179 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2312 |
1.2312 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2334 |
1.2334 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0128 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2416 |
1.2416 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0194 |
-1.56% |
| 2025-09-26 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2352 |
1.2352 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2446 |
1.2446 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2426 |
1.2426 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2348 |
1.2348 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2374 |
1.2374 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
018264 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2298 |
1.2298 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0013 |
-0.11% |
