中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

今天最新净值 1.1620 -0.0098 -0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6032亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)基金累计收益率-6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1539	1.1539	1.1620	1.1620	-0.0081	-0.70%
2026-09-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1620	1.1620	1.1718	1.1718	-0.0098	-0.84%
2026-09-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1718	1.1718	1.1814	1.1814	-0.0096	-0.81%
2026-09-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1814	1.1814	1.1813	1.1813	0.0001	0.01%
2026-09-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1813	1.1813	1.1861	1.1861	-0.0048	-0.40%
2026-09-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1613	1.1613	0.0248	2.09%
2026-09-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1613	1.1613	1.1728	1.1728	-0.0115	-0.99%
2026-09-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1683	1.1683	0.0045	0.39%
2026-09-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1683	1.1683	1.1822	1.1822	-0.0139	-1.18%
2026-09-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1961	1.1961	-0.0139	-1.18%

2026-08-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1961	1.1961	1.1922	1.1922	0.0039	0.33%
2026-08-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1992	1.1992	-0.0070	-0.58%
2026-08-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.1803	1.1803	0.0189	1.58%
2026-08-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1738	1.1738	0.0065	0.55%
2026-08-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1738	1.1738	1.1768	1.1768	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1768	1.1768	1.2001	1.2001	-0.0233	-1.98%
2026-08-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1907	1.1907	0.0094	0.79%
2026-08-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1907	1.1907	1.1824	1.1824	0.0083	0.70%
2026-08-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.2312	1.2312	-0.0488	-4.13%
2026-08-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2312	1.2312	1.2371	1.2371	-0.0059	-0.48%
2026-08-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2371	1.2371	1.2102	1.2102	0.0269	2.17%
2026-08-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2102	1.2102	1.2038	1.2038	0.0064	0.53%
2026-08-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2038	1.2038	1.2088	1.2088	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.1978	1.1978	0.0110	0.91%
2026-08-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1978	1.1978	1.2030	1.2030	-0.0052	-0.43%

2026-08-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2030	1.2030	1.2054	1.2054	-0.0024	-0.20%
2026-08-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.1865	1.1865	0.0189	1.57%
2026-08-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1836	1.1836	0.0029	0.25%
2026-08-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1616	1.1616	0.0220	1.86%
2026-08-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1266	1.1266	0.0350	3.01%
2026-08-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1403	1.1403	-0.0137	-1.22%
2026-07-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1403	1.1403	1.1187	1.1187	0.0216	1.89%
2026-07-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1558	1.1558	-0.0371	-3.32%
2026-07-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1499	1.1499	0.0059	0.51%
2026-07-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.2001	1.2001	-0.0502	-4.37%
2026-07-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1761	1.1761	0.0240	2.00%
2026-07-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1979	1.1979	-0.0218	-1.85%
2026-07-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1979	1.1979	1.1996	1.1996	-0.0017	-0.14%
2026-07-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1996	1.1996	1.2179	1.2179	-0.0183	-1.53%
2026-07-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2179	1.2179	1.1672	1.1672	0.0507	4.16%
2026-07-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1743	1.1743	-0.0071	-0.60%
2026-07-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.2360	1.2360	-0.0617	-5.25%
2026-07-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2360	1.2360	1.2581	1.2581	-0.0221	-1.79%
2026-07-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2696	1.2696	-0.0115	-0.91%
2026-07-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2451	1.2451	0.0245	1.93%
2026-07-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2803	1.2803	-0.0352	-2.83%
2026-07-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2803	1.2803	1.3020	1.3020	-0.0217	-1.69%
2026-07-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3020	1.3020	1.2704	1.2704	0.0316	2.43%
2026-07-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2704	1.2704	1.2812	1.2812	-0.0108	-0.85%
2026-07-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2812	1.2812	1.2977	1.2977	-0.0165	-1.29%
2026-07-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2977	1.2977	1.3053	1.3053	-0.0076	-0.58%
2026-07-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3053	1.3053	1.2956	1.2956	0.0097	0.75%
2026-07-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.3366	1.3366	-0.0410	-3.16%
2026-07-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3451	1.3451	-0.0085	-0.63%
2026-06-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3451	1.3451	1.3221	1.3221	0.0230	1.71%
2026-06-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3221	1.3221	1.3114	1.3114	0.0107	0.81%
2026-06-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3114	1.3114	1.3460	1.3460	-0.0346	-2.64%
2026-06-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3460	1.3460	1.3294	1.3294	0.0166	1.23%
2026-06-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3294	1.3294	1.3129	1.3129	0.0165	1.24%
2026-06-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3129	1.3129	1.3394	1.3394	-0.0265	-2.02%
2026-06-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3246	1.3246	0.0148	1.10%
2026-06-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3074	1.3074	0.0172	1.30%
2026-06-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.3074	1.3074	1.2928	1.2928	0.0146	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%