中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

今天最新净值 1.1922 0.0116 0.98% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1922
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6032亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳邓达

今年以来中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)基金累计收益率26.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.1922	1.1922	-0.0098	-0.82%
2025-12-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1922	1.1922	1.1806	1.1806	0.0116	0.98%
2025-12-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1806	1.1806	1.1920	1.1920	-0.0114	-0.96%
2025-12-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1920	1.1920	1.1880	1.1880	0.0040	0.34%
2025-12-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1880	1.1880	1.1935	1.1935	-0.0055	-0.46%
2025-12-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1935	1.1935	1.1849	1.1849	0.0086	0.73%
2025-12-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1757	1.1757	0.0092	0.78%
2025-12-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1757	1.1757	1.1729	1.1729	0.0028	0.24%
2025-12-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1787	1.1787	-0.0058	-0.49%
2025-12-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1787	1.1787	1.1835	1.1835	-0.0048	-0.41%

2025-12-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1750	1.1750	0.0085	0.72%
2025-11-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1750	1.1750	1.1696	1.1696	0.0054	0.46%
2025-11-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1714	1.1714	-0.0018	-0.15%
2025-11-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1714	1.1714	1.1589	1.1589	0.0125	1.07%
2025-11-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1456	1.1456	0.0133	1.15%
2025-11-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1412	1.1412	0.0044	0.39%
2025-11-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1710	1.1710	-0.0298	-2.61%
2025-11-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1749	1.1749	-0.0039	-0.33%
2025-11-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1749	1.1749	1.1729	1.1729	0.0020	0.17%
2025-11-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1729	1.1729	1.1844	1.1844	-0.0115	-0.98%
2025-11-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1925	1.1925	-0.0081	-0.68%
2025-11-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1925	1.1925	1.2120	1.2120	-0.0195	-1.64%
2025-11-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2120	1.2120	1.2001	1.2001	0.0119	0.99%
2025-11-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2001	1.2001	1.1982	1.1982	0.0019	0.16%
2025-11-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2059	1.2059	-0.0077	-0.64%

2025-11-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2059	1.2059	1.1989	1.1989	0.0070	0.58%
2025-11-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2065	1.2065	-0.0076	-0.63%
2025-11-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2065	1.2065	1.1898	1.1898	0.0167	1.38%
2025-11-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1898	1.1898	1.1850	1.1850	0.0048	0.41%
2025-11-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.2013	1.2013	-0.0163	-1.38%
2025-11-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1977	1.1977	0.0036	0.30%
2025-10-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1977	1.1977	1.2094	1.2094	-0.0117	-0.97%
2025-10-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2094	1.2094	1.2215	1.2215	-0.0121	-1.00%
2025-10-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2215	1.2215	1.2054	1.2054	0.0161	1.32%
2025-10-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2121	1.2121	-0.0067	-0.55%
2025-10-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.1965	1.1965	0.0156	1.29%
2025-10-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1965	1.1965	1.1761	1.1761	0.0204	1.70%
2025-10-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1795	1.1795	-0.0034	-0.29%
2025-10-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1864	1.1864	-0.0069	-0.58%
2025-10-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1864	1.1864	1.1649	1.1649	0.0215	1.81%
2025-10-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1563	1.1563	0.0086	0.74%
2025-10-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1860	1.1860	-0.0297	-2.57%
2025-10-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1860	1.1860	1.1881	1.1881	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.1662	1.1662	0.0219	1.84%
2025-10-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1662	1.1662	1.1932	1.1932	-0.0270	-2.32%
2025-10-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1932	1.1932	1.2036	1.2036	-0.0104	-0.87%
2025-10-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2036	1.2036	1.2289	1.2289	-0.0253	-2.10%
2025-09-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1990	1.1990	1.2152	1.2152	-0.0162	-1.33%
2025-09-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2110	1.2110	0.0042	0.35%
2025-09-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2019	1.2019	0.0091	0.76%
2025-09-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2019	1.2019	1.2013	1.2013	0.0006	0.05%
2025-09-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.2013	1.2013	1.1912	1.1912	0.0101	0.85%
2025-09-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1912	1.1912	1.1876	1.1876	0.0036	0.30%
2025-09-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1846	1.1846	1.1815	1.1815	0.0031	0.26%
2025-09-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1836	1.1836	-0.0021	-0.18%
2025-09-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1849	1.1849	-0.0013	-0.11%
2025-09-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1573	1.1573	0.0276	2.38%
2025-09-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1513	1.1513	0.0060	0.52%
2025-09-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1556	1.1556	-0.0043	-0.37%
2025-09-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1572	1.1572	-0.0016	-0.14%
2025-09-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1121	1.1121	0.0451	4.06%
2025-09-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1686	1.1686	-0.0565	-4.83%
2025-09-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1686	1.1686	1.1614	1.1614	0.0072	0.62%
2025-09-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1829	1.1829	-0.0215	-1.82%
2025-09-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1829	1.1829	1.1664	1.1664	0.0165	1.41%
2025-08-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1664	1.1664	1.1532	1.1532	0.0132	1.14%
2025-08-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1312	1.1312	0.0220	1.94%
2025-08-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1441	1.1441	-0.0129	-1.13%
2025-08-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1441	1.1441	1.1460	1.1460	-0.0019	-0.17%
2025-08-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1460	1.1460	1.1216	1.1216	0.0244	2.18%
2025-08-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1032	1.1032	0.0184	1.67%
2025-08-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1048	1.1048	-0.0016	-0.14%
2025-08-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.0987	1.0987	0.0061	0.56%
2025-08-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0964	1.0964	0.0023	0.21%
2025-08-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0835	1.0835	0.0129	1.19%
2025-08-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0696	1.0696	0.0139	1.30%
2025-08-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0810	1.0810	-0.0114	-1.05%
2025-08-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0574	1.0574	0.0236	2.23%
2025-08-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0498	1.0498	0.0076	0.72%
2025-08-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0397	1.0397	0.0101	0.97%
2025-08-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0413	1.0413	-0.0016	-0.15%
2025-08-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0422	1.0422	-0.0009	-0.09%
2025-08-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0374	1.0374	0.0048	0.46%
2025-08-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0298	1.0298	0.0076	0.74%
2025-08-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0238	1.0238	0.0060	0.59%
2025-08-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0311	1.0311	-0.0073	-0.71%
2025-07-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0400	1.0400	-0.0089	-0.86%
2025-07-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0456	1.0456	-0.0056	-0.54%
2025-07-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0346	1.0346	0.0110	1.06%
2025-07-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0287	1.0287	0.0059	0.57%
2025-07-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0296	1.0296	-0.0009	-0.09%
2025-07-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0210	1.0210	0.0086	0.84%
2025-07-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0219	1.0219	-0.0009	-0.09%
2025-07-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0172	1.0172	0.0047	0.46%
2025-07-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0107	1.0107	0.0065	0.64%
2025-07-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0076	1.0076	0.0031	0.31%
2025-07-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	0.9958	0.9958	0.0118	1.18%
2025-07-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9957	0.9957	0.0001	0.01%
2025-07-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9859	0.9859	0.0098	0.99%
2025-07-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9859	0.9859	0.9828	0.9828	0.0031	0.32%
2025-07-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9734	0.9734	0.0106	1.09%
2025-07-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9734	0.9734	0.9777	0.9777	-0.0043	-0.44%
2025-07-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9777	0.9777	0.9793	0.9793	-0.0016	-0.16%
2025-07-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9711	0.9711	0.0082	0.84%
2025-07-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9772	0.9772	-0.0061	-0.62%
2025-07-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9772	0.9772	0.9738	0.9738	0.0034	0.35%
2025-06-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9651	0.9651	0.0087	0.90%
2025-06-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9651	0.9651	0.9614	0.9614	0.0037	0.38%
2025-06-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9660	0.9660	-0.0046	-0.48%
2025-06-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9554	0.9554	0.0106	1.11%
2025-06-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9554	0.9554	0.9441	0.9441	0.0113	1.20%
2025-06-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9422	0.9422	0.0019	0.20%
2025-06-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9422	0.9422	0.9448	0.9448	-0.0026	-0.28%
2025-06-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9448	0.9448	0.9545	0.9545	-0.0097	-1.02%
2025-06-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9545	0.9545	0.9520	0.9520	0.0025	0.26%
2025-06-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9520	0.9520	0.9565	0.9565	-0.0045	-0.47%
2025-06-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9565	0.9565	0.9534	0.9534	0.0031	0.33%
2025-06-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9608	0.9608	-0.0074	-0.77%
2025-06-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9566	0.9566	0.0051	0.53%
2025-06-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9566	0.9566	0.9615	0.9615	-0.0049	-0.51%
2025-06-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9552	0.9552	0.0063	0.66%
2025-06-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9552	0.9552	0.9561	0.9561	-0.0009	-0.09%
2025-06-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9526	0.9526	0.0035	0.37%
2025-06-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9457	0.9457	0.0069	0.73%
2025-06-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9414	0.9414	0.0043	0.46%
2025-05-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9477	0.9477	-0.0063	-0.66%
2025-05-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9376	0.9376	0.0101	1.08%
2025-05-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9376	0.9376	0.0000	0.00%
2025-05-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9406	0.9406	-0.0030	-0.32%
2025-05-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9406	0.9406	0.9454	0.9454	-0.0048	-0.51%
2025-05-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9454	0.9454	0.9508	0.9508	-0.0054	-0.57%
2025-05-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9508	0.9508	0.9556	0.9556	-0.0048	-0.50%
2025-05-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9556	0.9556	0.9517	0.9517	0.0039	0.41%
2025-05-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9437	0.9437	0.0080	0.85%
2025-05-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9443	0.9443	-0.0006	-0.06%
2025-05-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9443	0.9443	0.9450	0.9450	-0.0007	-0.07%
2025-05-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9532	0.9532	-0.0082	-0.86%
2025-05-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9532	0.9532	0.9500	0.9500	0.0032	0.34%
2025-05-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9532	0.9532	-0.0032	-0.34%
2025-05-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9532	0.9532	0.9424	0.9424	0.0108	1.15%
2025-05-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9466	0.9466	-0.0042	-0.44%
2025-05-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9451	0.9451	0.0015	0.16%
2025-05-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9477	0.9477	-0.0026	-0.27%
2025-05-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9363	0.9363	0.0114	1.22%
2025-04-30	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9315	0.9315	0.0048	0.52%
2025-04-29	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9303	0.9303	0.0012	0.13%
2025-04-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9303	0.9303	0.9333	0.9333	-0.0030	-0.32%
2025-04-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9347	0.9347	-0.0014	-0.15%
2025-04-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9371	0.9371	-0.0024	-0.26%
2025-04-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9371	0.9371	0.9323	0.9323	0.0048	0.51%
2025-04-22	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9289	0.9289	0.0034	0.37%
2025-04-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9186	0.9186	0.0103	1.12%
2025-04-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9186	0.9186	0.9208	0.9208	-0.0022	-0.24%
2025-04-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9208	0.9208	0.9179	0.9179	0.0029	0.32%
2025-04-16	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9179	0.9179	0.9252	0.9252	-0.0073	-0.79%
2025-04-15	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9252	0.9252	0.9276	0.9276	-0.0024	-0.26%
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2025-04-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9569	0.9569	0.9722	0.9722	-0.0153	-1.57%
2025-04-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9726	0.9726	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9726	0.9726	0.9664	0.9664	0.0062	0.64%
2025-03-31	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9727	0.9727	-0.0063	-0.65%
2025-03-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9775	0.9775	-0.0048	-0.49%
2025-03-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9775	0.9775	0.9704	0.9704	0.0071	0.73%
2025-03-26	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9704	0.9704	0.9689	0.9689	0.0015	0.15%
2025-03-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9689	0.9689	0.9773	0.9773	-0.0084	-0.86%
2025-03-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9773	0.9773	0.9740	0.9740	0.0033	0.34%
2025-03-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9909	0.9909	-0.0169	-1.71%
2025-03-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9909	0.9909	0.9983	0.9983	-0.0074	-0.74%
2025-03-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0013	1.0013	-0.0030	-0.30%
2025-03-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9942	0.9942	0.0071	0.71%
2025-03-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9937	0.9937	0.0005	0.05%
2025-03-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9750	0.9750	0.0187	1.92%
2025-03-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9750	0.9750	0.9840	0.9840	-0.0090	-0.91%
2025-03-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9871	0.9871	-0.0031	-0.31%
2025-03-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9871	0.9871	0.9847	0.9847	0.0024	0.24%
2025-03-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9874	0.9874	-0.0027	-0.27%
2025-03-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9893	0.9893	-0.0019	-0.19%
2025-03-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9732	0.9732	0.0161	1.65%
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2025-03-04	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9667	0.9667	0.9638	0.9638	0.0029	0.30%
2025-03-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9650	0.9650	-0.0012	-0.12%
2025-02-28	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9650	0.9650	0.9885	0.9885	-0.0235	-2.38%
2025-02-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9880	0.9880	0.0005	0.05%
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2025-02-25	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9771	0.9771	0.9849	0.9849	-0.0078	-0.79%
2025-02-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9849	0.9849	0.9881	0.9881	-0.0032	-0.32%
2025-02-21	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9881	0.9881	0.9696	0.9696	0.0185	1.91%
2025-02-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9696	0.9696	0.9675	0.9675	0.0021	0.22%
2025-02-19	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9570	0.9570	0.0105	1.10%
2025-02-18	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9570	0.9570	0.9642	0.9642	-0.0072	-0.75%
2025-02-17	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9642	0.9642	0.9611	0.9611	0.0031	0.32%
2025-02-14	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9537	0.9537	0.0074	0.78%
2025-02-13	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9537	0.9537	0.9611	0.9611	-0.0074	-0.77%
2025-02-12	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9514	0.9514	0.0097	1.02%
2025-02-11	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9564	0.9564	-0.0050	-0.52%
2025-02-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9528	0.9528	0.0036	0.38%
2025-02-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9422	0.9422	0.0106	1.13%
2025-02-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9422	0.9422	0.9269	0.9269	0.0153	1.65%
2025-02-05	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9269	0.9269	0.9315	0.9315	-0.0046	-0.49%
2025-01-27	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9392	0.9392	-0.0077	-0.82%
2025-01-24	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9392	0.9392	0.9280	0.9280	0.0112	1.21%
2025-01-23	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9347	0.9347	-0.0067	-0.72%
2025-01-20	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	0.9237	0.9237	0.0108	1.17%
2025-01-10	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.8988	0.8988	0.9108	0.9108	-0.0120	-1.32%
2025-01-09	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9108	0.9108	0.9098	0.9098	0.0010	0.11%
2025-01-08	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9098	0.9098	0.9128	0.9128	-0.0030	-0.33%
2025-01-07	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9128	0.9128	0.9055	0.9055	0.0073	0.81%
2025-01-06	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9055	0.9055	0.9063	0.9063	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9063	0.9063	0.9173	0.9173	-0.0110	-1.20%
2025-01-02	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.9173	0.9173	0.9367	0.9367	-0.0194	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%