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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(017263)

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今天最新净值 1.2122 -0.0067 -0.55% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2122
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9229亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张子炎
近一季富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2122 1.2122 1.2189 1.2189 -0.0067 -0.55%
2026-09-10 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2244 1.2244 -0.0055 -0.45%
2026-09-09 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2239 1.2239 0.0005 0.04%
2026-09-08 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2248 1.2248 -0.0009 -0.07%
2026-09-07 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2169 1.2169 0.0079 0.65%
2026-09-04 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2205 1.2205 -0.0036 -0.29%
2026-09-03 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2182 1.2182 0.0023 0.19%
2026-09-02 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.2268 1.2268 -0.0086 -0.70%
2026-09-01 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2268 1.2268 1.2339 1.2339 -0.0071 -0.58%
2026-08-31 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2321 1.2321 0.0018 0.15%
2026-08-28 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2363 1.2363 -0.0042 -0.34%
2026-08-27 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2363 1.2363 1.2275 1.2275 0.0088 0.72%
2026-08-26 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2275 1.2275 1.2243 1.2243 0.0032 0.26%
2026-08-25 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2252 1.2252 -0.0009 -0.07%
2026-08-24 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2385 1.2385 -0.0133 -1.09%
2026-08-21 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2385 1.2385 1.2359 1.2359 0.0026 0.21%
2026-08-20 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2359 1.2359 1.2308 1.2308 0.0051 0.41%
2026-08-19 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.2582 1.2582 -0.0274 -2.23%
2026-08-18 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2582 1.2582 1.2594 1.2594 -0.0012 -0.10%
2026-08-17 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2594 1.2594 1.2416 1.2416 0.0178 1.41%
2026-08-14 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2416 1.2416 1.2382 1.2382 0.0034 0.27%
2026-08-13 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2382 1.2382 1.2420 1.2420 -0.0038 -0.31%
2026-08-12 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2420 1.2420 1.2362 1.2362 0.0058 0.47%
2026-08-11 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2362 1.2362 1.2393 1.2393 -0.0031 -0.25%
2026-08-10 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2393 1.2393 1.2374 1.2374 0.0019 0.15%
2026-08-07 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2264 1.2264 0.0110 0.89%
2026-08-06 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2264 1.2264 1.2255 1.2255 0.0009 0.07%
2026-08-05 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2255 1.2255 1.2110 1.2110 0.0145 1.18%
2026-08-04 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.1936 1.1936 0.0174 1.44%
2026-08-03 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1936 1.1936 1.2019 1.2019 -0.0083 -0.69%
2026-07-31 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2019 1.2019 1.1894 1.1894 0.0125 1.04%
2026-07-30 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.2104 1.2104 -0.0210 -1.77%
2026-07-29 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2104 1.2104 1.2065 1.2065 0.0039 0.32%
2026-07-28 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2356 1.2356 -0.0291 -2.41%
2026-07-27 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2356 1.2356 1.2196 1.2196 0.0160 1.29%
2026-07-24 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2324 1.2324 -0.0128 -1.04%
2026-07-23 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2326 1.2326 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2326 1.2326 1.2436 1.2436 -0.0110 -0.89%
2026-07-21 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2436 1.2436 1.2135 1.2135 0.0301 2.42%
2026-07-20 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2135 1.2135 1.2187 1.2187 -0.0052 -0.43%
2026-07-17 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2187 1.2187 1.2563 1.2563 -0.0376 -3.09%
2026-07-16 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2563 1.2563 1.2704 1.2704 -0.0141 -1.12%
2026-07-15 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2704 1.2704 1.2788 1.2788 -0.0084 -0.66%
2026-07-14 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2788 1.2788 1.2605 1.2605 0.0183 1.43%
2026-07-13 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2605 1.2605 1.2831 1.2831 -0.0226 -1.79%
2026-07-10 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2831 1.2831 1.3025 1.3025 -0.0194 -1.51%
2026-07-09 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3025 1.3025 1.2792 1.2792 0.0233 1.79%
2026-07-08 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2792 1.2792 1.2883 1.2883 -0.0091 -0.71%
2026-07-07 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2883 1.2883 1.2990 1.2990 -0.0107 -0.83%
2026-07-06 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.2990 1.2990 1.3064 1.3064 -0.0074 -0.57%
2026-07-03 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3064 1.3064 1.3016 1.3016 0.0048 0.37%
2026-07-02 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3016 1.3016 1.3282 1.3282 -0.0266 -2.04%
2026-07-01 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3282 1.3282 1.3316 1.3316 -0.0034 -0.26%
2026-06-30 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3316 1.3316 1.3163 1.3163 0.0153 1.15%
2026-06-29 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3163 1.3163 1.3108 1.3108 0.0055 0.42%
2026-06-26 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3108 1.3108 1.3330 1.3330 -0.0222 -1.69%
2026-06-25 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3330 1.3330 1.3218 1.3218 0.0112 0.85%
2026-06-24 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3218 1.3218 1.3106 1.3106 0.0112 0.85%
2026-06-23 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3106 1.3106 1.3301 1.3301 -0.0195 -1.49%
2026-06-22 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3301 1.3301 1.3188 1.3188 0.0113 0.85%
2026-06-18 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3188 1.3188 1.3111 1.3111 0.0077 0.59%
2026-06-17 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 1.3111 1.3111 1.3007 1.3007 0.0104 0.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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