富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(017263)

今天最新净值 1.2132 0.0061 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2132
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9229亿
最近资产：2.12亿
基金公司：
基金经理：张子炎

今年以来富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)基金累计收益率12.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2132	1.2132	-0.0064	-0.53%
2025-12-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2071	1.2071	0.0061	0.51%
2025-12-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2071	1.2071	1.2135	1.2135	-0.0064	-0.53%
2025-12-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2117	1.2117	0.0018	0.15%
2025-12-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2140	1.2140	-0.0023	-0.19%
2025-12-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2140	1.2140	1.2089	1.2089	0.0051	0.42%
2025-12-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2034	1.2034	0.0055	0.46%
2025-12-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.2017	1.2017	0.0017	0.14%
2025-12-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2053	1.2053	-0.0036	-0.30%
2025-12-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2078	1.2078	-0.0025	-0.21%

2025-12-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2028	1.2028	0.0050	0.42%
2025-11-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2001	1.2001	0.0027	0.22%
2025-11-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.2005	1.2005	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1958	1.1958	0.0047	0.39%
2025-11-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1879	1.1879	0.0079	0.67%
2025-11-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1848	1.1848	0.0031	0.26%
2025-11-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.2022	1.2022	-0.0174	-1.47%
2025-11-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2048	1.2048	-0.0026	-0.22%
2025-11-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2041	1.2041	0.0007	0.06%
2025-11-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2105	1.2105	-0.0064	-0.53%
2025-11-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2133	1.2133	-0.0028	-0.23%
2025-11-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.2234	1.2234	-0.0101	-0.83%
2025-11-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2234	1.2234	1.2169	1.2169	0.0065	0.53%
2025-11-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2161	1.2161	0.0008	0.07%
2025-11-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2161	1.2161	1.2206	1.2206	-0.0045	-0.37%

2025-11-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2206	1.2206	1.2187	1.2187	0.0019	0.16%
2025-11-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2187	1.2187	1.2254	1.2254	-0.0067	-0.55%
2025-11-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2254	1.2254	1.2141	1.2141	0.0113	0.93%
2025-11-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2141	1.2141	1.2129	1.2129	0.0012	0.10%
2025-11-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2224	1.2224	-0.0095	-0.78%
2025-11-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2209	1.2209	0.0015	0.12%
2025-10-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2209	1.2209	1.2281	1.2281	-0.0072	-0.59%
2025-10-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2369	1.2369	-0.0088	-0.71%
2025-10-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2369	1.2369	1.2310	1.2310	0.0059	0.48%
2025-10-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2310	1.2310	1.2349	1.2349	-0.0039	-0.32%
2025-10-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2349	1.2349	1.2241	1.2241	0.0108	0.88%
2025-10-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2114	1.2114	0.0127	1.04%
2025-10-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2141	1.2141	-0.0027	-0.22%
2025-10-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2141	1.2141	1.2183	1.2183	-0.0042	-0.34%
2025-10-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2077	1.2077	0.0106	0.87%
2025-10-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2024	1.2024	0.0053	0.44%
2025-10-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2179	1.2179	-0.0155	-1.29%
2025-10-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2192	1.2192	-0.0013	-0.11%
2025-10-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2192	1.2192	1.2063	1.2063	0.0129	1.06%
2025-10-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2063	1.2063	1.2239	1.2239	-0.0176	-1.46%
2025-10-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2293	1.2293	-0.0054	-0.44%
2025-10-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2453	1.2453	-0.0160	-1.30%
2025-09-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2245	1.2245	1.2350	1.2350	-0.0105	-0.85%
2025-09-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2350	1.2350	1.2335	1.2335	0.0015	0.12%
2025-09-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2275	1.2275	0.0060	0.49%
2025-09-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2309	1.2309	-0.0034	-0.28%
2025-09-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2309	1.2309	1.2248	1.2248	0.0061	0.50%
2025-09-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2258	1.2258	-0.0010	-0.08%
2025-09-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2235	1.2235	0.0023	0.19%
2025-09-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2258	1.2258	-0.0023	-0.19%
2025-09-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2256	1.2256	0.0002	0.02%
2025-09-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2110	1.2110	0.0146	1.21%
2025-09-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.2082	1.2082	0.0028	0.23%
2025-09-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2098	1.2098	-0.0016	-0.13%
2025-09-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2098	1.2098	1.2110	1.2110	-0.0012	-0.10%
2025-09-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.1931	1.1931	0.0179	1.50%
2025-09-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.2125	1.2125	-0.0194	-1.60%
2025-09-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2125	1.2125	1.2150	1.2150	-0.0025	-0.21%
2025-09-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2150	1.2150	1.2256	1.2256	-0.0106	-0.86%
2025-09-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2177	1.2177	0.0079	0.65%
2025-08-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2177	1.2177	1.2131	1.2131	0.0046	0.38%
2025-08-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2028	1.2028	0.0103	0.86%
2025-08-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2125	1.2125	-0.0097	-0.80%
2025-08-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2125	1.2125	1.2157	1.2157	-0.0032	-0.26%
2025-08-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2022	1.2022	0.0135	1.12%
2025-08-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.1919	1.1919	0.0103	0.86%
2025-08-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1932	1.1932	-0.0013	-0.11%
2025-08-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1881	1.1881	0.0051	0.43%
2025-08-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1903	1.1903	-0.0022	-0.18%
2025-08-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1903	1.1903	1.1846	1.1846	0.0057	0.48%
2025-08-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1846	1.1846	1.1776	1.1776	0.0070	0.59%
2025-08-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1813	1.1813	-0.0037	-0.31%
2025-08-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1723	1.1723	0.0090	0.77%
2025-08-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1712	1.1712	0.0011	0.09%
2025-08-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1689	1.1689	0.0023	0.20%
2025-08-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1689	1.1689	1.1695	1.1695	-0.0006	-0.05%
2025-08-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1695	1.1695	1.1707	1.1707	-0.0012	-0.10%
2025-08-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1658	1.1658	0.0049	0.42%
2025-08-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1614	1.1614	0.0044	0.38%
2025-08-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1558	1.1558	0.0056	0.48%
2025-08-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1590	1.1590	-0.0032	-0.28%
2025-07-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1590	1.1590	1.1653	1.1653	-0.0063	-0.54%
2025-07-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1684	1.1684	-0.0031	-0.27%
2025-07-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1637	1.1637	0.0047	0.40%
2025-07-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1597	1.1597	0.0040	0.34%
2025-07-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1619	1.1619	-0.0022	-0.19%
2025-07-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1577	1.1577	0.0042	0.36%
2025-07-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1587	1.1587	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1559	1.1559	0.0028	0.24%
2025-07-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1520	1.1520	0.0039	0.34%
2025-07-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1486	1.1486	0.0034	0.30%
2025-07-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1486	1.1486	1.1415	1.1415	0.0071	0.62%
2025-07-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1420	1.1420	-0.0005	-0.04%
2025-07-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1385	1.1385	0.0035	0.31%
2025-07-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1357	1.1357	0.0028	0.25%
2025-07-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1306	1.1306	0.0040	0.35%
2025-07-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1319	1.1319	-0.0013	-0.11%
2025-07-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%
2025-07-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1279	1.1279	0.0034	0.30%
2025-07-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1305	1.1305	-0.0026	-0.23%
2025-07-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1265	1.1265	0.0040	0.36%
2025-06-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1210	1.1210	0.0055	0.49%
2025-06-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1204	1.1204	0.0006	0.05%
2025-06-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1217	1.1217	-0.0013	-0.12%
2025-06-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1173	1.1173	0.0044	0.39%
2025-06-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1115	1.1115	0.0058	0.52%
2025-06-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1073	1.1073	0.0042	0.38%
2025-06-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1073	1.1073	1.1082	1.1082	-0.0009	-0.08%
2025-06-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.1154	1.1154	-0.0072	-0.65%
2025-06-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-06-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1205	1.1205	-0.0052	-0.46%
2025-06-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1189	1.1189	0.0016	0.14%
2025-06-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1219	1.1219	-0.0030	-0.27%
2025-06-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1160	1.1160	0.0037	0.33%
2025-06-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1169	1.1169	-0.0009	-0.08%
2025-06-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1109	1.1109	0.0060	0.54%
2025-06-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1106	1.1106	0.0003	0.03%
2025-06-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2025-06-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1056	1.1056	0.0050	0.45%
2025-06-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1007	1.1007	0.0049	0.45%
2025-05-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.1029	1.1029	-0.0022	-0.20%
2025-05-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1029	1.1029	1.0962	1.0962	0.0067	0.61%
2025-05-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0974	1.0974	-0.0012	-0.11%
2025-05-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.0995	1.0995	-0.0017	-0.15%
2025-05-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.1030	1.1030	-0.0035	-0.32%
2025-05-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.1050	1.1050	-0.0020	-0.18%
2025-05-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1023	1.1023	0.0027	0.24%
2025-05-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.0968	1.0968	0.0055	0.50%
2025-05-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.0958	1.0958	0.0010	0.09%
2025-05-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0960	1.0960	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.1003	1.1003	-0.0043	-0.39%
2025-05-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0978	1.0978	0.0025	0.23%
2025-05-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.0990	1.0990	-0.0012	-0.11%
2025-05-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0952	1.0952	0.0038	0.35%
2025-05-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0983	1.0983	-0.0031	-0.28%
2025-05-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.0967	1.0967	0.0016	0.15%
2025-05-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2025-05-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0882	1.0882	0.0084	0.77%
2025-04-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0859	1.0859	0.0023	0.21%
2025-04-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2025-04-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0853	1.0853	-0.0010	-0.09%
2025-04-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0861	1.0861	-0.0008	-0.07%
2025-04-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0877	1.0877	-0.0016	-0.15%
2025-04-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%
2025-04-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0848	1.0848	0.0024	0.22%
2025-04-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0789	1.0789	0.0059	0.55%
2025-04-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0794	1.0794	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0781	1.0781	0.0013	0.12%
2025-04-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0825	1.0825	-0.0044	-0.41%
2025-04-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0825	1.0825	1.0829	1.0829	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0770	1.0770	0.0059	0.55%
2025-04-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0718	1.0718	0.0052	0.49%
2025-04-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0718	1.0718	1.0614	1.0614	0.0104	0.98%
2025-04-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0544	1.0544	0.0070	0.66%
2025-04-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0498	1.0498	0.0046	0.44%
2025-04-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0968	1.0968	-0.0470	-4.29%
2025-04-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.1012	1.1012	-0.0044	-0.40%
2025-04-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2025-04-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.0981	1.0981	0.0035	0.32%
2025-03-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.1031	1.1031	-0.0050	-0.45%
2025-03-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1031	1.1031	1.1066	1.1066	-0.0035	-0.32%
2025-03-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1045	1.1045	0.0021	0.19%
2025-03-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1032	1.1032	0.0013	0.12%
2025-03-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1068	1.1068	-0.0036	-0.33%
2025-03-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1064	1.1064	0.0004	0.04%
2025-03-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1149	1.1149	-0.0085	-0.76%
2025-03-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1188	1.1188	-0.0039	-0.35%
2025-03-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1209	1.1209	-0.0021	-0.19%
2025-03-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1176	1.1176	0.0033	0.30%
2025-03-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1078	1.1078	0.0099	0.89%
2025-03-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1133	1.1133	-0.0055	-0.49%
2025-03-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1137	1.1137	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2025-03-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1153	1.1153	-0.0022	-0.20%
2025-03-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1176	1.1176	-0.0023	-0.21%
2025-03-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1075	1.1075	0.0101	0.91%
2025-03-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1024	1.1024	0.0051	0.46%
2025-03-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.0988	1.0988	0.0036	0.33%
2025-03-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.1189	1.1189	-0.0199	-1.78%
2025-02-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1220	1.1220	-0.0031	-0.28%
2025-02-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1154	1.1154	0.0066	0.59%
2025-02-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1198	1.1198	-0.0044	-0.39%
2025-02-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1231	1.1231	-0.0033	-0.29%
2025-02-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1097	1.1097	0.0134	1.21%
2025-02-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1090	1.1090	0.0007	0.06%
2025-02-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.0994	1.0994	0.0096	0.87%
2025-02-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1072	1.1072	-0.0078	-0.70%
2025-02-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1030	1.1030	0.0042	0.38%
2025-02-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1030	1.1030	1.0980	1.0980	0.0050	0.46%
2025-02-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.1049	1.1049	-0.0069	-0.62%
2025-02-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1049	1.1049	1.0986	1.0986	0.0063	0.57%
2025-02-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1003	1.1003	-0.0017	-0.15%
2025-02-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0961	1.0961	0.0042	0.38%
2025-02-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0902	1.0902	0.0059	0.54%
2025-02-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0779	1.0779	0.0123	1.14%
2025-02-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0766	1.0766	0.0013	0.12%
2025-01-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0812	1.0812	-0.0046	-0.43%
2025-01-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0741	1.0741	0.0071	0.66%
2025-01-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0763	1.0763	-0.0022	-0.20%
2025-01-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0722	1.0722	0.0038	0.35%
2025-01-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0641	1.0641	-0.0093	-0.87%
2025-01-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2025-01-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0653	1.0653	-0.0021	-0.20%
2025-01-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0600	1.0600	0.0053	0.50%
2025-01-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0698	1.0698	-0.0090	-0.84%
2025-01-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0826	1.0826	-0.0128	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%