基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏养老2045(FOF)C - 基金主页(代码:006621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4133 -0.0018 -0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2090 0.0014 0.1124%

累计净值：1.4133
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1029亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.14%	1.44%	6.71%	-6.72%	-16.44%	-21.77%	-20.89%	24.61%
同类排名	275/280	30/282	19/283	273/278	221/230	110/111	64/75	-

华夏养老2045(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601857	中国石油	129.8500	1.10%	1.33%
000888	峨眉山A	122.0300	1.08%	1.84%
600028	中国石化	183.8400	1.01%	0.00%
601390	中国中铁	154.4800	0.93%	0.58%
000065	北方国际	97.4800	0.91%	1.56%
600138	中青旅	93.9000	0.87%	0.35%
002415	海康威视	28.1800	0.78%	0.70%
600941	中国移动	5.5500	0.50%	-0.61%
06862	海底捞	32.4000	0.44%	6.52%
00520	呷哺呷哺	342.7500	0.42%	5.99%

华夏养老2045(FOF)C(006621)基金档案

基金代码	006621	基金简称	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-03-08	成立日期		基金类型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	9.1029亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%