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华夏养老2045(FOF)C(华夏养老2045三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4578 -0.0074 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4578
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：9.1590亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一周华夏养老2045(FOF)C|华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏养老2045(FOF)C(006621)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4552	1.4552	1.4578	1.4578	-0.0026	-0.18%
2026-09-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4652	1.4652	-0.0074	-0.51%
2026-09-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4652	1.4652	1.4715	1.4715	-0.0063	-0.43%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%