华夏养老2045(FOF)C(华夏养老2045三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006621)

今天最新净值 1.4652 -0.0063 -0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4652
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：9.1590亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏养老2045(FOF)C|华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2045(FOF)C(006621)基金累计收益率-6.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4652	1.4652	-0.0074	-0.51%
2026-09-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4652	1.4652	1.4715	1.4715	-0.0063	-0.43%
2026-09-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4715	1.4715	1.4781	1.4781	-0.0066	-0.45%
2026-09-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4781	1.4781	1.4782	1.4782	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4782	1.4782	1.4821	1.4821	-0.0039	-0.26%
2026-09-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4821	1.4821	1.4624	1.4624	0.0197	1.33%
2026-09-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4624	1.4624	1.4723	1.4723	-0.0099	-0.67%
2026-09-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4723	1.4723	1.4667	1.4667	0.0056	0.38%
2026-09-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4667	1.4667	1.4802	1.4802	-0.0135	-0.92%
2026-09-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4802	1.4802	1.4958	1.4958	-0.0156	-1.05%

2026-08-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4958	1.4958	1.4935	1.4935	0.0023	0.15%
2026-08-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4935	1.4935	1.5033	1.5033	-0.0098	-0.65%
2026-08-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5033	1.5033	1.4833	1.4833	0.0200	1.33%
2026-08-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4833	1.4833	1.4798	1.4798	0.0035	0.24%
2026-08-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4798	1.4798	1.4803	1.4803	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4803	1.4803	1.5007	1.5007	-0.0204	-1.38%
2026-08-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5007	1.5007	1.4889	1.4889	0.0118	0.79%
2026-08-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4889	1.4889	1.4797	1.4797	0.0092	0.62%
2026-08-19	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4797	1.4797	1.5359	1.5359	-0.0562	-3.80%
2026-08-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5359	1.5359	1.5442	1.5442	-0.0083	-0.54%
2026-08-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5442	1.5442	1.5109	1.5109	0.0333	2.16%
2026-08-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5109	1.5109	1.5013	1.5013	0.0096	0.64%
2026-08-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5013	1.5013	1.5067	1.5067	-0.0054	-0.36%
2026-08-12	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5067	1.5067	1.4904	1.4904	0.0163	1.09%
2026-08-11	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4904	1.4904	1.4954	1.4954	-0.0050	-0.33%

2026-08-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4954	1.4954	1.4989	1.4989	-0.0035	-0.23%
2026-08-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4989	1.4989	1.4768	1.4768	0.0221	1.47%
2026-08-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4768	1.4768	1.4745	1.4745	0.0023	0.16%
2026-08-05	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4745	1.4745	1.4442	1.4442	0.0303	2.05%
2026-08-04	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4442	1.4442	1.3947	1.3947	0.0495	3.43%
2026-08-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.3947	1.3947	1.4139	1.4139	-0.0192	-1.38%
2026-07-31	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4139	1.4139	1.3870	1.3870	0.0269	1.90%
2026-07-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.3870	1.3870	1.4269	1.4269	-0.0399	-2.88%
2026-07-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4269	1.4269	1.4249	1.4249	0.0020	0.14%
2026-07-28	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4907	1.4907	-0.0658	-4.62%
2026-07-27	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4907	1.4907	1.4613	1.4613	0.0294	1.97%
2026-07-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4613	1.4613	1.4802	1.4802	-0.0189	-1.29%
2026-07-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4802	1.4802	1.4878	1.4878	-0.0076	-0.51%
2026-07-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4878	1.4878	1.5082	1.5082	-0.0204	-1.37%
2026-07-21	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5082	1.5082	1.4385	1.4385	0.0697	4.62%
2026-07-20	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4586	1.4586	-0.0201	-1.40%
2026-07-17	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.4586	1.4586	1.5283	1.5283	-0.0697	-4.78%
2026-07-16	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5283	1.5283	1.5665	1.5665	-0.0382	-2.50%
2026-07-15	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5665	1.5665	1.5927	1.5927	-0.0262	-1.67%
2026-07-14	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5927	1.5927	1.5530	1.5530	0.0397	2.49%
2026-07-13	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5530	1.5530	1.5986	1.5986	-0.0456	-2.94%
2026-07-10	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5986	1.5986	1.6432	1.6432	-0.0446	-2.79%
2026-07-09	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6432	1.6432	1.5903	1.5903	0.0529	3.22%
2026-07-08	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.5903	1.5903	1.6005	1.6005	-0.0102	-0.64%
2026-07-07	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6124	1.6124	-0.0119	-0.74%
2026-07-06	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6124	1.6124	1.6277	1.6277	-0.0153	-0.94%
2026-07-03	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6277	1.6277	1.6277	1.6277	0.0000	0.00%
2026-07-02	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6277	1.6277	1.7016	1.7016	-0.0739	-4.54%
2026-07-01	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.7016	1.7016	1.7242	1.7242	-0.0226	-1.33%
2026-06-30	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.7242	1.7242	1.6869	1.6869	0.0373	2.16%
2026-06-29	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6869	1.6869	1.6783	1.6783	0.0086	0.51%
2026-06-26	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6783	1.6783	1.7117	1.7117	-0.0334	-1.99%
2026-06-25	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.7117	1.7117	1.6808	1.6808	0.0309	1.81%
2026-06-24	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6808	1.6808	1.6527	1.6527	0.0281	1.67%
2026-06-23	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6527	1.6527	1.6942	1.6942	-0.0415	-2.51%
2026-06-22	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6942	1.6942	1.6743	1.6743	0.0199	1.17%
2026-06-18	006621	华夏养老2045(FOF)C	1.6743	1.6743	1.6531	1.6531	0.0212	1.27%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%