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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:019966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4955 -0.0037 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5655
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1661亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.13%	-2.22%	-4.31%	-11.86%	25.82%	70.13%	-	45.78%
同类排名	8/212	95/224	137/224	178/224	9/208	17/180		-

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5237	1.85%
2026-09-15	1.4955	-0.25%
2026-09-14	1.4992	-0.90%
2026-09-11	1.5128	-0.66%
2026-09-10	1.5228	-0.57%
2026-09-09	1.5316	0.14%

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-07	2026-08-13	分红	每份派现金0.0700元

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金档案

基金代码	019966	基金简称	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	胡云峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.34亿元	最近份额	2.1661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%