易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)
今天最新净值
1.2798
0.0066 0.52%
2025-12-15
- 累计净值：1.2798
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1661亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡云峰
近一季易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2662 |
1.2662 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2798 |
1.2798 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2732 |
1.2732 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2890 |
1.2890 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2852 |
1.2852 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2864 |
1.2864 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0203 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2661 |
1.2661 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2560 |
1.2560 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2527 |
1.2527 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2572 |
1.2572 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0074 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2646 |
1.2646 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2547 |
1.2547 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2455 |
1.2455 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2459 |
1.2459 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2318 |
1.2318 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0183 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2135 |
1.2135 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0411 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2528 |
1.2528 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2593 |
1.2593 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2564 |
1.2564 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2709 |
1.2709 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2715 |
1.2715 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2923 |
1.2923 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2800 |
1.2800 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2836 |
1.2836 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0096 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-10 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2932 |
1.2932 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2936 |
1.2936 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0202 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2798 |
1.2798 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2722 |
1.2722 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2940 |
1.2940 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2852 |
1.2852 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0218 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.3070 |
1.3070 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.3159 |
1.3159 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0231 |
1.76% |
| 2025-10-28 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2928 |
1.2928 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2978 |
1.2978 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0244 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2734 |
1.2734 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0290 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2444 |
1.2444 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2465 |
1.2465 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2554 |
1.2554 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0196 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2256 |
1.2256 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0276 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0207 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2325 |
1.2325 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0352 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2677 |
1.2677 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2705 |
1.2705 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0325 |
-2.56% |
| 2025-09-26 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2598 |
1.2598 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2784 |
1.2784 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2710 |
1.2710 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2643 |
1.2643 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2652 |
1.2652 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
019966 |
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2510 |
1.2510 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0011 |
-0.09% |
