易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)

今天最新净值 1.2798 0.0066 0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2798
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1661亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：胡云峰

近一月易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2662	1.2662	1.2798	1.2798	-0.0136	-1.07%
2025-12-12	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2798	1.2798	1.2732	1.2732	0.0066	0.52%
2025-12-11	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2890	1.2890	-0.0158	-1.24%
2025-12-10	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2890	1.2890	1.2852	1.2852	0.0038	0.30%
2025-12-09	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2852	1.2852	1.2864	1.2864	-0.0012	-0.09%
2025-12-08	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2864	1.2864	1.2661	1.2661	0.0203	1.58%
2025-12-05	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2560	1.2560	0.0101	0.80%
2025-12-04	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2527	1.2527	0.0033	0.26%
2025-12-03	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2527	1.2527	1.2572	1.2572	-0.0045	-0.36%
2025-12-02	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2646	1.2646	-0.0074	-0.59%

2025-12-01	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2646	1.2646	1.2547	1.2547	0.0099	0.79%
2025-11-28	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2455	1.2455	0.0092	0.74%
2025-11-27	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2455	1.2455	1.2459	1.2459	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2318	1.2318	0.0141	1.14%
2025-11-25	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2135	1.2135	0.0183	1.49%
2025-11-24	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2117	1.2117	0.0018	0.15%
2025-11-21	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2528	1.2528	-0.0411	-3.39%
2025-11-20	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2593	1.2593	-0.0065	-0.52%
2025-11-19	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2593	1.2593	1.2564	1.2564	0.0029	0.23%
2025-11-18	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.2564	1.2564	1.2709	1.2709	-0.0145	-1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%