中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

今天最新净值 1.2045 -0.0101 -0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2045	1.2045	-0.0083	-0.69%
2026-09-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2146	1.2146	-0.0101	-0.83%
2026-09-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2245	1.2245	-0.0099	-0.81%
2026-09-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2244	1.2244	0.0001	0.01%
2026-09-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2294	1.2294	-0.0050	-0.41%
2026-09-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2036	1.2036	0.0258	2.10%
2026-09-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2155	1.2155	-0.0119	-0.98%
2026-09-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2108	1.2108	0.0047	0.39%
2026-09-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2252	1.2252	-0.0144	-1.18%
2026-09-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2396	1.2396	-0.0144	-1.18%

2026-08-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2355	1.2355	0.0041	0.33%
2026-08-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2426	1.2426	-0.0071	-0.57%
2026-08-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2231	1.2231	0.0195	1.57%
2026-08-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2163	1.2163	0.0068	0.56%
2026-08-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2193	1.2193	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2435	1.2435	-0.0242	-1.98%
2026-08-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2337	1.2337	0.0098	0.79%
2026-08-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2250	1.2250	0.0087	0.71%
2026-08-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2756	1.2756	-0.0506	-4.13%
2026-08-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2817	1.2817	-0.0061	-0.48%
2026-08-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2537	1.2537	0.0280	2.18%
2026-08-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2471	1.2471	0.0066	0.53%
2026-08-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2522	1.2522	-0.0051	-0.41%
2026-08-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2408	1.2408	0.0114	0.92%
2026-08-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2462	1.2462	-0.0054	-0.43%

2026-08-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2486	1.2486	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2289	1.2289	0.0197	1.58%
2026-08-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2259	1.2259	0.0030	0.24%
2026-08-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2031	1.2031	0.0228	1.86%
2026-08-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.1669	1.1669	0.0362	3.01%
2026-08-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1809	1.1809	-0.0140	-1.19%
2026-07-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1585	1.1585	0.0224	1.90%
2026-07-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1969	1.1969	-0.0384	-3.31%
2026-07-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1907	1.1907	0.0062	0.52%
2026-07-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.2428	1.2428	-0.0521	-4.38%
2026-07-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2179	1.2179	0.0249	2.00%
2026-07-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2404	1.2404	-0.0225	-1.85%
2026-07-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2421	1.2421	-0.0017	-0.14%
2026-07-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2610	1.2610	-0.0189	-1.52%
2026-07-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2085	1.2085	0.0525	4.16%
2026-07-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2157	1.2157	-0.0072	-0.59%
2026-07-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2796	1.2796	-0.0639	-5.26%
2026-07-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.3025	1.3025	-0.0229	-1.79%
2026-07-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3143	1.3143	-0.0118	-0.90%
2026-07-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.2890	1.2890	0.0253	1.92%
2026-07-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.3253	1.3253	-0.0363	-2.82%
2026-07-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3477	1.3477	-0.0224	-1.69%
2026-07-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3477	1.3477	1.3151	1.3151	0.0326	2.42%
2026-07-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3261	1.3261	-0.0110	-0.83%
2026-07-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3432	1.3432	-0.0171	-1.29%
2026-07-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3509	1.3509	-0.0077	-0.57%
2026-07-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3409	1.3409	0.0100	0.75%
2026-07-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3409	1.3409	1.3833	1.3833	-0.0424	-3.16%
2026-07-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3833	1.3833	1.3921	1.3921	-0.0088	-0.63%
2026-06-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3921	1.3921	1.3683	1.3683	0.0238	1.71%
2026-06-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3683	1.3683	1.3571	1.3571	0.0112	0.82%
2026-06-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3571	1.3571	1.3929	1.3929	-0.0358	-2.64%
2026-06-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3929	1.3929	1.3757	1.3757	0.0172	1.23%
2026-06-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3757	1.3757	1.3585	1.3585	0.0172	1.25%
2026-06-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3585	1.3585	1.3859	1.3859	-0.0274	-2.02%
2026-06-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3859	1.3859	1.3705	1.3705	0.0154	1.12%
2026-06-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3527	1.3527	0.0178	1.30%
2026-06-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3375	1.3375	0.0152	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%