中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

今天最新净值 1.1962 -0.0083 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1962
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一月中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1962	1.1962	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2045	1.2045	-0.0083	-0.69%
2026-09-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2146	1.2146	-0.0101	-0.83%
2026-09-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2245	1.2245	-0.0099	-0.81%
2026-09-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2244	1.2244	0.0001	0.01%
2026-09-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2294	1.2294	-0.0050	-0.41%
2026-09-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2036	1.2036	0.0258	2.10%
2026-09-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2155	1.2155	-0.0119	-0.98%
2026-09-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2108	1.2108	0.0047	0.39%
2026-09-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2252	1.2252	-0.0144	-1.18%

2026-09-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2396	1.2396	-0.0144	-1.18%
2026-08-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2355	1.2355	0.0041	0.33%
2026-08-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2426	1.2426	-0.0071	-0.57%
2026-08-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2231	1.2231	0.0195	1.57%
2026-08-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2163	1.2163	0.0068	0.56%
2026-08-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2193	1.2193	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2435	1.2435	-0.0242	-1.98%
2026-08-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2337	1.2337	0.0098	0.79%
2026-08-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2250	1.2250	0.0087	0.71%
2026-08-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2756	1.2756	-0.0506	-4.13%
2026-08-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2817	1.2817	-0.0061	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%