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长城精选进取3个月持有期混合型发起式A - 基金主页(代码:019678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2427 -0.0056 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1221亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-2.02%	-3.52%	-4.63%	0.91%	39.10%	-	30.15%
同类排名	126/212	56/224	70/224	31/224	139/208	139/180		-

长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2482	0.44%
2026-09-15	1.2427	-0.45%
2026-09-14	1.2483	0.12%
2026-09-11	1.2468	-0.97%
2026-09-10	1.2589	-0.67%
2026-09-09	1.2674	-0.07%

长城精选进取3个月持有期混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0500	1.52%	3.53%
600036	招商银行	0.4000	1.12%	1.47%
002078	太阳纸业	0.9900	1.04%	1.45%
002311	海大集团	0.2500	0.88%	0.12%
300750	宁德时代	0.0300	0.86%	-1.24%
603279	景津装备	0.4800	0.58%	3.19%
002318	久立特材	0.2600	0.56%	1.98%
600660	福耀玻璃	0.1300	0.53%	0.96%
603181	皇马科技	0.5200	0.52%	0.07%
605117	德业股份	0.0500	0.47%	-1.39%

长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金档案

基金代码	019678	基金简称	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	应俊帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%