长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询(019678)

今天最新净值 1.2483 0.0015 0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2483
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1221亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

近一月长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2483	1.2483	1.2468	1.2468	0.0015	0.12%
2026-09-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2589	1.2589	-0.0121	-0.97%
2026-09-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2589	1.2589	1.2674	1.2674	-0.0085	-0.67%
2026-09-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2674	1.2674	1.2683	1.2683	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2683	1.2683	1.2712	1.2712	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2712	1.2712	1.2667	1.2667	0.0045	0.36%
2026-09-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2667	1.2667	1.2699	1.2699	-0.0032	-0.25%
2026-09-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2699	1.2699	1.2666	1.2666	0.0033	0.26%
2026-09-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2666	1.2666	1.2787	1.2787	-0.0121	-0.95%
2026-09-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2787	1.2787	1.2842	1.2842	-0.0055	-0.43%

2026-08-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2842	1.2842	1.2825	1.2825	0.0017	0.13%
2026-08-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2825	1.2825	1.2871	1.2871	-0.0046	-0.36%
2026-08-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2871	1.2871	1.2763	1.2763	0.0108	0.84%
2026-08-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2763	1.2763	1.2704	1.2704	0.0059	0.46%
2026-08-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2704	1.2704	1.2693	1.2693	0.0011	0.09%
2026-08-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2693	1.2693	1.2847	1.2847	-0.0154	-1.21%
2026-08-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2026-08-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2819	1.2819	1.2742	1.2742	0.0077	0.60%
2026-08-19	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2742	1.2742	1.3056	1.3056	-0.0314	-2.46%
2026-08-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3056	1.3056	1.3079	1.3079	-0.0023	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%