长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询(019678)
今天最新净值
1.2244
-0.0096 -0.78%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2104
-0.0006 -0.0518%
- 累计净值：1.2244
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1221亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应俊帅
近一季长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询
近一季,长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0232 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0255 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0164 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2025-09-26 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
019678 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0008 |
0.06% |
